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RICHMOND FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,17 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 27,10 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,50 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 424,91 M

Preço da cota

R$ 865,5219

Rentabilidade RICHMOND FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO RICHMOND FIM

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO RICHMOND FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

RICHMOND FIM

-
CNPJ
05.575.445/0001-13
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 470,82 M
  • Títulos Públicos
    86,83%
    R$ 408.819.298,31
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    6,45%
    R$ 30.367.955,44
  • Debêntures
    5,36%
    R$ 25.236.202,50
  • Fundos de Investimento
    1,36%
    R$ 6.382.436,71
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 49.712,17
  • Caixa
    0,00%
    R$ 10.064,39
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 524,40
  • Opções
    0,00%
    R$ 0,00
  • Mercado Futuro
    -0,01%
    R$ -50.062,42
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 356.799.322,67
    75,78%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 45.462.922,10
    9,66%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 4.585.353,43
    0,97%
  • Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CIELO EMISSORES II
    R$ 3.776.897,29
    0,80%
  • Debêntures SBSPE8
    R$ 3.032.113,21
    0,64%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 3.010.026,93
    0,64%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 2.780.594,94
    0,59%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 2.735.808,70
    0,58%
  • Debêntures ESCE18
    R$ 2.630.911,56
    0,56%
  • Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO - STONE IV
    R$ 2.303.060,47
    0,49%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do RICHMOND FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,63% 0,23% 5,15% 12,17% 27,10% 35,83% 596,54%
Volatilidade 0,28% 0,28% 0,27% 0,50% 1,59% 1,34% 1,19%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO RICHMOND FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE RICHMOND FIM

ATUAL -

COTISTAS RICHMOND FIM

ATUAL -

DRAWDOWN RICHMOND FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao RICHMOND FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO