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RICHMOND FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,14 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 27,06 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,49 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 405,08 M

Preço da cota

R$ 870,4361

Rentabilidade RICHMOND FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO RICHMOND FIM

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO RICHMOND FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

RICHMOND FIM

-
CNPJ
05.575.445/0001-13
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 462,20 M
  • Títulos Públicos
    86,68%
    R$ 400.637.994,00
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    6,39%
    R$ 29.517.227,73
  • Debêntures
    5,42%
    R$ 25.071.596,16
  • Fundos de Investimento
    1,40%
    R$ 6.453.315,72
  • Outros
    0,04%
    R$ 184.686,59
  • Valores a Receber
    0,04%
    R$ 184.682,08
  • Mercado Futuro
    0,02%
    R$ 87.480,82
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 54.895,96
  • Caixa
    0,00%
    R$ 10.000,49
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 347.663.519,18
    75,22%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 45.902.270,00
    9,93%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 4.634.390,68
    1,00%
  • Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CIELO EMISSORES II
    R$ 3.819.024,53
    0,83%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 3.040.431,15
    0,66%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 2.923.873,76
    0,63%
  • Debêntures SBSPE8
    R$ 2.868.684,26
    0,62%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 2.794.583,17
    0,60%
  • Debêntures ESCE18
    R$ 2.658.763,02
    0,58%
  • Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO - STONE IV
    R$ 2.328.148,12
    0,50%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do RICHMOND FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,21% 0,05% 5,03% 12,14% 27,06% 36,32% 600,49%
Volatilidade 0,38% 0,00% 0,35% 0,49% 1,59% 1,34% 1,19%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO RICHMOND FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE RICHMOND FIM

ATUAL -

COTISTAS RICHMOND FIM

ATUAL -

DRAWDOWN RICHMOND FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao RICHMOND FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO