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RB CAPITAL FIC FI FUNDOS INC INVEST INFRA RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,43 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 34,67 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,77 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 837,43 M

Preço da cota

R$ 2.374,3577

Rentabilidade RB CAPITAL FIC FI FUNDOS INC INVEST INFRA RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO RB CAPITAL FIC FI FUNDOS INC INVEST INFRA RF

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
16(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO RB CAPITAL FIC FI FUNDOS INC INVEST INFRA RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

RB CAPITAL FIC FI FUNDOS INC INVEST INFRA RF

-
CNPJ
23.565.840/0001-05
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 885,97 M
  • Fundos de Investimento
    99,78%
    R$ 884.028.133,03
  • Valores a Pagar
    0,14%
    R$ 1.252.416,25
  • Valores a Receber
    0,08%
    R$ 693.093,14
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.000,29
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do RB CAPITAL FIC FI FUNDOS INC INVEST INFRA RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,99% 0,79% 6,73% 13,43% 34,67% 50,11% 137,44%
Volatilidade 1,61% 2,84% 2,02% 1,77% 1,77% 1,63% 2,75%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO RB CAPITAL FIC FI FUNDOS INC INVEST INFRA RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE RB CAPITAL FIC FI FUNDOS INC INVEST INFRA RF

ATUAL -

COTISTAS RB CAPITAL FIC FI FUNDOS INC INVEST INFRA RF

ATUAL -

DRAWDOWN RB CAPITAL FIC FI FUNDOS INC INVEST INFRA RF

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao RB CAPITAL FIC FI FUNDOS INC INVEST INFRA RF

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,80%
taxa máx. (adm.) 1,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 20 dias
Pagamento Resgate 16 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo exclusivamente investidores em geral, sendo restrito a pessoas físicas, fundos de investimento e cotistas cujas cotas sejam distribuídas por conta e ordem.

restrição investimento

-

objetivo

Obter retornos superiores ao CDI, podendo utilizar estratégias nos mercados de títulos públicos, derivativos e títulos privados, buscando proporcionar aos seus cotistas retorno de capital no longo prazo, por meio de uma gestão ativa.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do RB CAPITAL DEBÊNTURES INCENTIVADAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, inscrito no CNPJ sob o nº 26.171.796/0001-39 ("Fundo Master") e no RB CAPITAL DEBÊNTURES INCENTIVADAS MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, inscrito no CNPJ sob o nº XX.XXX.XXX/XXX-XX ("Fundo Master II"), administrados pelo ADMINISTRADOR e geridos pela GESTORA, cujas políticas de investimento consiste em aplicar seus recursos, preponderantemente, em debêntures de estrutura que atendam aos critérios de elegibilidade previstos na Lei nº 12.431 de 24 de junho de 2011 ("Lei 12.431/11" e "Ativos de Infraestrutura", respectivamente), que venham a ser selecionados pela GESTORA e que atendam os requisitos deste Regulamento.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-