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RAPPORT IE FIC FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,80 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 23,39 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 10,29 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 374,74 M

Preço da cota

R$ 4,946063

Rentabilidade RAPPORT IE FIC FIM CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO RAPPORT IE FIC FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO RAPPORT IE FIC FIM CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

RAPPORT IE FIC FIM CP

-
CNPJ
18.489.905/0001-32
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 363,64 M
  • Fundos de Investimento
    99,90%
    R$ 363.259.022,51
  • Valores a Pagar
    0,09%
    R$ 341.226,35
  • Caixa
    0,01%
    R$ 35.000,00
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 3.359,78
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    SPX RAPTOR MASTER FI EXT MULT CP arrow_forward
    R$ 363.259.022,51
    99,90%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 341.226,35
    0,09%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 35.000,00
    0,01%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 3.359,78
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do RAPPORT IE FIC FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -1,11% -0,46% 0,66% 13,80% 23,39% 2,26% 394,61%
Volatilidade 10,19% 0,00% 9,37% 10,29% 9,00% 13,29% 12,64%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO RAPPORT IE FIC FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE RAPPORT IE FIC FIM CP

ATUAL -

COTISTAS RAPPORT IE FIC FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN RAPPORT IE FIC FIM CP

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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