anúncio

R CAPITAL PRISMA FIM CP IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 8,58 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 33,87 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,99 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 61,75 M

Preço da cota

R$ 2.483,2213

Rentabilidade R CAPITAL PRISMA FIM CP IE

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO R CAPITAL PRISMA FIM CP IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO R CAPITAL PRISMA FIM CP IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

R CAPITAL PRISMA FIM CP IE

-
CNPJ
29.720.568/0001-69
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 61,33 M
  • Títulos Privados
    53,98%
    R$ 33.107.823,25
  • Valores a Receber
    30,64%
    R$ 18.791.947,38
  • Títulos Públicos
    7,89%
    R$ 4.841.817,18
  • Fundos de Investimento
    7,23%
    R$ 4.433.475,41
  • Outros
    0,14%
    R$ 86.013,50
  • Valores a Pagar
    0,11%
    R$ 69.856,95
  • Caixa
    0,01%
    R$ 3.764,18
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Privados CCB
    R$ 33.107.823,25
    53,98%
  • Valores a Receber 22K00812456 22K00812
    R$ 13.327.500,64
    21,73%
  • Valores a Receber VAL A RECEBE
    R$ 5.452.847,60
    8,89%
  • Títulos Públicos OVER LTN SELIC - 01/04/2025 * Operações Compromissadas
    R$ 4.841.817,18
    7,89%
  • Fundos de Investimento
    RTSC FIM CP arrow_forward
    R$ 4.433.475,41
    7,23%
  • Outros CRI IPCA - 20/07/2025 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
    R$ 86.013,50
    0,14%
  • Valores a Pagar TAXA GESTÃO PROVISÃO
    R$ 47.568,27
    0,08%
  • Valores a Pagar TX CVM PROVISÃO
    R$ 12.649,14
    0,02%
  • Valores a Receber TX FISCALIZ DIFERIDO
    R$ 11.599,14
    0,02%
  • Valores a Pagar TAXA ADM PROVISÃO
    R$ 8.196,94
    0,01%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do R CAPITAL PRISMA FIM CP IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,45% 0,09% 3,33% 8,58% 33,87% 69,64% 148,32%
Volatilidade 1,27% 0,28% 1,93% 1,99% 6,33% 9,57% 10,42%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO R CAPITAL PRISMA FIM CP IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE R CAPITAL PRISMA FIM CP IE

ATUAL -

COTISTAS R CAPITAL PRISMA FIM CP IE

ATUAL -

DRAWDOWN R CAPITAL PRISMA FIM CP IE

ATUAL -
anúncio

FUNDOS RELACIONADOS ao R CAPITAL PRISMA FIM CP IE

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO