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R CAPITAL PRISMA FIM CP IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 8,70 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 18,11 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,88 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 59,34 M

Preço da cota

R$ 2.694,1987

Rentabilidade R CAPITAL PRISMA FIM CP IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO R CAPITAL PRISMA FIM CP IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO R CAPITAL PRISMA FIM CP IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

R CAPITAL PRISMA FIM CP IE

-
CNPJ
29.720.568/0001-69
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 58,83 M
  • Títulos Privados
    64,69%
    R$ 38.052.940,83
  • Valores a Receber
    31,92%
    R$ 18.780.303,33
  • Fundos de Investimento
    3,12%
    R$ 1.835.069,26
  • Outros
    0,20%
    R$ 115.811,21
  • Valores a Pagar
    0,07%
    R$ 43.822,20
  • Caixa
    0,00%
    R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Privados CCB
    R$ 38.052.940,83
    64,69%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 18.780.303,33
    31,92%
  • Fundos de Investimento
    REAG REFERENCIADO DI CASH II FIRF arrow_forward
    R$ 1.835.069,26
    3,12%
  • Outros CRI_20H0225977 * Outras aplicações
    R$ 115.811,21
    0,20%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 43.822,20
    0,07%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 0,00
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do R CAPITAL PRISMA FIM CP IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,21% 0,82% 4,24% 8,70% 18,11% 45,64% 169,42%
Volatilidade 3,30% 0,88% 2,62% 1,88% 1,93% 5,29% 9,72%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO R CAPITAL PRISMA FIM CP IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE R CAPITAL PRISMA FIM CP IE

ATUAL -

COTISTAS R CAPITAL PRISMA FIM CP IE

ATUAL -

DRAWDOWN R CAPITAL PRISMA FIM CP IE

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao R CAPITAL PRISMA FIM CP IE

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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO