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REAG REFERENCIADO DI CASH II FIRF

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 5,69 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward - %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,24 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 337,30 M

Preço da cota

R$ 1,088062

Rentabilidade REAG REFERENCIADO DI CASH II FIRF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO REAG REFERENCIADO DI CASH II FIRF

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO REAG REFERENCIADO DI CASH II FIRF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

REAG REFERENCIADO DI CASH II FIRF

REAG REFERENCIADO DI CASH II FI RF
CNPJ
55.897.551/0001-91
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 226,34 M
  • Títulos Públicos
    99,98%
    R$ 226.300.263,26
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 26.028,50
  • Caixa
    0,01%
    R$ 18.085,86
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 64.535.846,77
    28,51%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 49.671.977,16
    21,95%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 48.371.605,51
    21,37%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 25.192.453,07
    11,13%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 23.250.050,13
    10,27%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 15.278.330,62
    6,75%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 26.028,50
    0,01%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 18.085,86
    0,01%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 0,00
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do REAG REFERENCIADO DI CASH II FIRF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,84% 0,77% 5,69% -% -% -% 8,81%
Volatilidade 0,28% 0,01% 0,27% 0,24% 0,24% 0,24% 0,24%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO REAG REFERENCIADO DI CASH II FIRF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE REAG REFERENCIADO DI CASH II FIRF

ATUAL -

COTISTAS REAG REFERENCIADO DI CASH II FIRF

ATUAL -

DRAWDOWN REAG REFERENCIADO DI CASH II FIRF

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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