Fundo de investimento inativo
Rentabilidade (6m)
arrow_upward - %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (6m)
arrow_upward - %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 3,74 BPreço da cota
R$ 0,000000
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO PTRIA PE COINVEST SMRTFT FIP MULT
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO PTRIA PE COINVEST SMRTFT FIP MULT
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
PTRIA PE COINVEST SMRTFT FIP MULT
-
CNPJ33.667.746/0001-02
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 06/2024
-
Patrimônio Líquido 4,10 B
-
Ações99,55%R$ 4.086.165.765,60
-
Valores a Receber0,39%R$ 16.166.709,24
-
Fundos de Investimento0,06%R$ 2.396.829,33
-
Valores a Pagar0,00%R$ 93.415,95
-
Caixa0,00%R$ 100,00
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
R$ 4.086.165.765,6099,55%
-
Valores a Receber JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIOR$ 16.134.484,370,39%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.396.829,330,06%
-
Valores a Pagar TAXA DE ADMINISTRAÇÃOR$ 58.122,680,00%
-
Valores a Receber TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDOR$ 28.846,210,00%
-
Valores a Pagar TAXA DE CUSTÓDIAR$ 24.909,670,00%
-
Valores a Pagar DESPESA DE AUDITORIAR$ 10.383,600,00%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 2.656,560,00%
-
Valores a Receber TAXA ANBIMAR$ 722,100,00%
-
Caixa Disponibilidades * DisponibilidadesR$ 100,000,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do PTRIA PE COINVEST SMRTFT FIP MULT
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
| Volatilidade | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO PTRIA PE COINVEST SMRTFT FIP MULT
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE PTRIA PE COINVEST SMRTFT FIP MULT
ATUAL
-
DRAWDOWN PTRIA PE COINVEST SMRTFT FIP MULT
ATUAL
-