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CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PSO 1 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF

Rentabilidade (6m)

arrow_downward -2,45 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 5,06 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 12,56 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 35,53 M

Preço da cota

R$ 0,973607

Rentabilidade CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PSO 1 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PSO 1 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PSO 1 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PSO 1 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF

PSO 1 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF
CNPJ
53.906.581/0001-91
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 13,91 M
  • Debêntures
    99,51%
    R$ 13.840.617,22
  • Títulos Públicos
    0,43%
    R$ 60.030,58
  • Valores a Pagar
    0,04%
    R$ 5.000,00
  • Valores a Receber
    0,03%
    R$ 3.951,50
  • Outros
    0,00%
    R$ -212,72
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Debêntures CESE32
    R$ 795.199,17
    5,72%
  • Debêntures PTAZ11
    R$ 663.804,26
    4,77%
  • Debêntures IRJS14
    R$ 631.715,78
    4,54%
  • Debêntures MOBP13
    R$ 589.301,79
    4,24%
  • Debêntures AEAB11
    R$ 553.813,09
    3,98%
  • Debêntures LTTE15
    R$ 527.975,98
    3,80%
  • Debêntures RMSA12
    R$ 403.404,45
    2,90%
  • Debêntures HVSP11
    R$ 240.082,68
    1,73%
  • Debêntures UNEG11
    R$ 228.499,63
    1,64%
  • Debêntures RRRP13
    R$ 221.483,43
    1,59%
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ESTATÍSTICAS do CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PSO 1 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -2,17% -1,79% -2,45% 5,06% -% -% 9,64%
Volatilidade 16,23% 0,00% 16,17% 12,56% 10,53% 10,53% 10,53%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PSO 1 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PSO 1 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF

ATUAL -

COTISTAS CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PSO 1 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF

ATUAL -

DRAWDOWN CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PSO 1 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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