Rentabilidade (6m)
arrow_upward 17,62 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 21,11 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 35,26 MPreço da cota
R$ 1,350803
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PS MILES WATER FI EM COTAS DE FI EM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PS MILES WATER FI EM COTAS DE FI EM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PS MILES WATER FI EM COTAS DE FI EM
PS MILES WATER FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES
CNPJ54.469.456/0001-24
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 49,29 M
-
Fundos de Investimento98,75%R$ 48.671.154,59
-
Valores a Pagar1,24%R$ 610.182,06
-
Valores a Receber0,01%R$ 5.452,93
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 48.503.221,8898,41%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 557.234,741,13%
-
Fundos de InvestimentoR$ 167.932,710,34%
-
Valores a Pagar A PAGAR PREMIO COTISTAR$ 52.947,320,11%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 5.452,930,01%
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ESTATÍSTICAS do CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PS MILES WATER FI EM COTAS DE FI EM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 17,75% | 4,26% | 17,62% | -% | -% | -% | 32,84% |
| Volatilidade | 18,40% | 0,00% | 18,17% | 21,11% | 21,11% | 21,11% | 21,11% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PS MILES WATER FI EM COTAS DE FI EM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PS MILES WATER FI EM COTAS DE FI EM
ATUAL
-
DRAWDOWN CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PS MILES WATER FI EM COTAS DE FI EM
ATUAL
-