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PS CAS VI I FI IN INV INFRA RF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,19 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 18,00 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,90 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 26,72 M

Preço da cota

R$ 1,208849

Rentabilidade PS CAS VI I FI IN INV INFRA RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO PS CAS VI I FI IN INV INFRA RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO PS CAS VI I FI IN INV INFRA RF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

PS CAS VI I FI IN INV INFRA RF CP

-
CNPJ
49.624.023/0001-66
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 1,32 B
  • Debêntures
    47,29%
    R$ 625.660.291,13
  • Títulos Públicos
    42,13%
    R$ 557.382.200,35
  • Fundos de Investimento
    8,62%
    R$ 114.051.109,94
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    1,78%
    R$ 23.489.899,78
  • Valores a Pagar
    0,25%
    R$ 3.350.780,20
  • Outros
    0,10%
    R$ 1.372.031,58
  • Caixa
    0,01%
    R$ 70.000,00
  • Mercado Futuro
    -0,18%
    R$ -2.317.548,79
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ESTATÍSTICAS do PS CAS VI I FI IN INV INFRA RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,27% 1,05% 6,29% 12,19% 18,00% -% 20,88%
Volatilidade 5,00% 6,40% 4,08% 2,90% 8,52% 8,15% 8,15%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO PS CAS VI I FI IN INV INFRA RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE PS CAS VI I FI IN INV INFRA RF CP

ATUAL -

COTISTAS PS CAS VI I FI IN INV INFRA RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN PS CAS VI I FI IN INV INFRA RF CP

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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