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CLASSE ÚNICA FIA RESP LIMITADA - PROSPERA QUANT

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 9,61 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward - %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 26,09 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 5,90 M

Preço da cota

R$ 1,240725

Rentabilidade CLASSE ÚNICA FIA RESP LIMITADA - PROSPERA QUANT

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE ÚNICA FIA RESP LIMITADA - PROSPERA QUANT

Valor Inicial mínimo
R$ 500,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
17(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CLASSE ÚNICA FIA RESP LIMITADA - PROSPERA QUANT

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CLASSE ÚNICA FIA RESP LIMITADA - PROSPERA QUANT

PROSPERA QUANT FI FINANCEIRO
CNPJ
52.824.664/0001-79
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 3,52 M
  • BDR
    77,58%
    R$ 2.734.508,00
  • Ações
    7,86%
    R$ 277.182,00
  • Valores a Pagar
    7,13%
    R$ 251.389,66
  • Valores a Receber
    6,14%
    R$ 216.455,77
  • Fundos de Investimento
    1,26%
    R$ 44.488,25
  • Caixa
    0,03%
    R$ 918,03
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • BDR MRFG ON * Brazilian Depository Receipt - BDR
    R$ 617.892,00
    17,53%
  • BDR SYNE ON * Brazilian Depository Receipt - BDR
    R$ 499.081,00
    14,16%
  • Ações
    TPIS3 arrow_forward
    * TRIUNFO PART ON NM
    R$ 277.182,00
    7,86%
  • BDR GOAU PN * Brazilian Depository Receipt - BDR
    R$ 270.816,00
    7,68%
  • BDR BMGB PN * Brazilian Depository Receipt - BDR
    R$ 229.295,00
    6,50%
  • BDR PCAR ON * Brazilian Depository Receipt - BDR
    R$ 222.216,00
    6,30%
  • Valores a Pagar ORD. COMPRA BOLSAS
    R$ 208.187,00
    5,91%
  • Valores a Receber ORD. VENDA BOLSAS
    R$ 207.235,85
    5,88%
  • BDR TTEN ON * Brazilian Depository Receipt - BDR
    R$ 153.952,00
    4,37%
  • BDR GUAR ON * Brazilian Depository Receipt - BDR
    R$ 130.928,00
    3,71%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CLASSE ÚNICA FIA RESP LIMITADA - PROSPERA QUANT

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 16,49% 2,67% 9,61% -% -% -% 31,71%
Volatilidade 29,23% 0,00% 28,84% 26,09% 26,09% 26,09% 26,09%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CLASSE ÚNICA FIA RESP LIMITADA - PROSPERA QUANT

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CLASSE ÚNICA FIA RESP LIMITADA - PROSPERA QUANT

ATUAL -

COTISTAS CLASSE ÚNICA FIA RESP LIMITADA - PROSPERA QUANT

ATUAL -

DRAWDOWN CLASSE ÚNICA FIA RESP LIMITADA - PROSPERA QUANT

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2024
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 500,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 2,20% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20.0
Observações da taxa adm. 2,40% do patrimônio líquido ao ano
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 15 dias
Pagamento Resgate 17 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado ao Público em Geral, doravante designados Cotistas, que estejam de acordo com as características desta Classe de Cotas

restrição investimento

-

objetivo

Esta Classe de Cotas tem como objetivo de investimento buscar proporcionar a valorização de suas cotas, no longo prazo, preponderantemente, por meio de aplicações de seus recursos em ações de companhias admitidas à negociação em mercado organizado e/ou em outros ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda variável disponíveis nos mercados financeiro e de capitais em geral, tendo como principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado organizado.

política de investimento

Esta Classe de Cotas poderá investir nos ativos listados abaixo, conforme os respectivos limites:
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site http://sistemas.cvm.gov.br/

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração paga ao DISTRIBUIDOR pela prestação de serviço consiste em um percentual da taxa de administração do Fundo, a qual está prevista no Regulamento do Fundo.

Conflita Venda

-