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PRIVATE 110 FIM CP IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,88 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,68 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,08 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 18,79 M

Preço da cota

R$ 197,9098

Rentabilidade PRIVATE 110 FIM CP IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO PRIVATE 110 FIM CP IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO PRIVATE 110 FIM CP IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

PRIVATE 110 FIM CP IE

-
CNPJ
27.251.009/0001-21
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 18,21 M
  • Fundos de Investimento
    67,78%
    R$ 12.342.482,71
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    20,66%
    R$ 3.762.135,71
  • Títulos Públicos
    10,66%
    R$ 1.941.194,76
  • Valores a Pagar
    0,88%
    R$ 161.136,48
  • Caixa
    0,01%
    R$ 1.000,00
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 585,95
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ESTATÍSTICAS do PRIVATE 110 FIM CP IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,15% 0,21% 5,72% 11,88% 24,68% 38,51% 97,91%
Volatilidade 0,47% 0,49% 1,47% 1,08% 0,97% 1,10% 3,21%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO PRIVATE 110 FIM CP IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE PRIVATE 110 FIM CP IE

ATUAL -

COTISTAS PRIVATE 110 FIM CP IE

ATUAL -

DRAWDOWN PRIVATE 110 FIM CP IE

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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