Rentabilidade (6m)
arrow_upward 4,91 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,53 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,86 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 202,65 MPreço da cota
R$ 1,226972
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APORTE E RESGATE DO FUNDO PRINZ DISC MAST FIC FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO PRINZ DISC MAST FIC FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
PRINZ DISC MAST FIC FIM CP
PRINZ DISCOVERY MASTER FIC DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CNPJ50.442.399/0001-39
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 192,62 M
-
Fundos de Investimento99,97%R$ 192.566.634,50
-
Valores a Pagar0,02%R$ 39.811,93
-
Valores a Receber0,01%R$ 10.059,45
-
Caixa0,00%R$ 2.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 26.762.074,0313,89%
-
Fundos de InvestimentoR$ 17.389.255,319,03%
-
Fundos de InvestimentoR$ 14.210.244,917,38%
-
Fundos de InvestimentoR$ 12.007.046,466,23%
-
Fundos de InvestimentoR$ 11.721.591,056,09%
-
Fundos de InvestimentoR$ 11.675.153,416,06%
-
Fundos de InvestimentoR$ 10.112.383,095,25%
-
Fundos de InvestimentoR$ 10.090.999,555,24%
-
Fundos de InvestimentoR$ 8.772.423,344,55%
-
Fundos de InvestimentoR$ 7.592.135,833,94%
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ESTATÍSTICAS do PRINZ DISC MAST FIC FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 12,79% | 0,05% | 4,91% | 12,53% | -% | -% | 22,70% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 3,16% | 1,86% | 1,42% | 1,42% | 1,42% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO PRINZ DISC MAST FIC FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE PRINZ DISC MAST FIC FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN PRINZ DISC MAST FIC FIM CP
ATUAL
-