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PORTUGAL FI AÇÕES IE

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -10,35 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 23,74 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 23,59 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 81,12 M

Preço da cota

R$ 1.092,2770

Rentabilidade PORTUGAL FI AÇÕES IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO PORTUGAL FI AÇÕES IE

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
6(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO PORTUGAL FI AÇÕES IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

PORTUGAL FI AÇÕES IE

-
CNPJ
11.907.414/0001-15
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 120,62 M
  • Fundos de Investimento
    45,48%
    R$ 54.863.590,15
  • Valores a Receber
    24,20%
    R$ 29.185.924,17
  • Ações
    19,83%
    R$ 23.925.000,00
  • BDR
    10,65%
    R$ 12.847.977,63
  • Valores a Pagar
    0,09%
    R$ 113.822,03
  • Caixa
    0,01%
    R$ 12.083,21
  • Opções
    -0,27%
    R$ -326.800,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do PORTUGAL FI AÇÕES IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 8,17% -3,15% 3,56% -10,35% 23,74% -5,18% -11,14%
Volatilidade 15,18% 14,37% 15,12% 23,59% 26,08% 25,74% 26,41%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO PORTUGAL FI AÇÕES IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE PORTUGAL FI AÇÕES IE

ATUAL -

COTISTAS PORTUGAL FI AÇÕES IE

ATUAL -

DRAWDOWN PORTUGAL FI AÇÕES IE

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao PORTUGAL FI AÇÕES IE

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2019
índice de refêrencia IBOVESPA
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,20% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,20%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Para o fundo, será cobrada taxa de performance corresponde a 10% da valorização das cotas do Fundo que exceder a 100% do índice CDI - CETIP mais 0% a.a.
Observações da taxa adm. 0,2% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 18:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 6 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

-

restrição investimento

RESTRITO

objetivo

-

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em ativos financeiros que tenham como principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado organizado, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 40,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAUCUSTODIA.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

A principal atividade realizada pela Intrag é a administração fiduciária, no entanto, esta pode, observados certos requisitos, atuar como distribuidora dos fundos por ela administrados: (i) seja como principal distribuidor ou (ii) mediante processo de seleção de agentes autônomos, sendo, nesta situação, remunerada pela própria taxa de administração paga pelo fundo.

Conflita Venda

A Intrag distribui cotas de fundo que não seja o administrador somente em casos excepcionais e remunerações recebidas nos termos do art. 92 da ICVM 555 observam a regulamentação. Assim, não se identificam situações de conflitos não aceitas pela regulamentação. Também não há acordos ou orientações que favoreçam a distribuição de certos fundos em detrimento de outros. Ao contratar agentes autônomos: i) não podem realizar, mesmo gratuitamente, atividades de consultoria, e (ii) devem reportar ao cliente e à Intrag conflitos identificados ou suspeitos remuneração ou benefício indireto