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PORTO SEGURO MASTER INFLAÇÃO IMAB5 RF FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 6,30 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 16,26 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,59 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 406,42 M

Preço da cota

R$ 2,872924

Rentabilidade PORTO SEGURO MASTER INFLAÇÃO IMAB5 RF FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO PORTO SEGURO MASTER INFLAÇÃO IMAB5 RF FI

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO PORTO SEGURO MASTER INFLAÇÃO IMAB5 RF FI

Taxa de administração
0,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

PORTO SEGURO MASTER INFLAÇÃO IMAB5 RF FI

PORTO SEGURO MASTER INFLACAO IMAB5 RF FI
CNPJ
21.624.772/0001-74
GESTOR
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA.
ADMINISTRADOR
INTRAG
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

IMA-B 5

Código do fundo

393150

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 550,59 M
  • Títulos Públicos
    77,86%
    R$ 428.671.399,70
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    13,36%
    R$ 73.558.060,01
  • Debêntures
    8,78%
    R$ 48.365.615,23
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 24.541,99
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 3.359,78
  • Caixa
    0,00%
    R$ 938,28
  • Mercado Futuro
    -0,01%
    R$ -34.897,96
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 143.610.803,13
    26,08%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 141.391.924,00
    25,68%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 125.711.508,62
    22,83%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 10.872.087,55
    1,97%
  • Debêntures CSMGB8
    R$ 8.513.836,16
    1,55%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 8.206.195,06
    1,49%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 8.106.305,50
    1,47%
  • Debêntures LCAMD3
    R$ 7.495.758,73
    1,36%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 5.176.917,76
    0,94%
  • Debêntures ASAI14
    R$ 5.023.621,62
    0,91%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do PORTO SEGURO MASTER INFLAÇÃO IMAB5 RF FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,74% 0,82% 2,83% 6,30% 16,26% 27,75% 187,29%
Volatilidade 2,21% 0,00% 3,62% 2,59% 2,12% 2,35% 3,43%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO PORTO SEGURO MASTER INFLAÇÃO IMAB5 RF FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE PORTO SEGURO MASTER INFLAÇÃO IMAB5 RF FI

ATUAL -

COTISTAS PORTO SEGURO MASTER INFLAÇÃO IMAB5 RF FI

ATUAL -

DRAWDOWN PORTO SEGURO MASTER INFLAÇÃO IMAB5 RF FI

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia IMA-B5
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 18:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de pessoas físicas ou jurídicas, das provisões de Entidades Fechadas de Previdência Complementar, dos Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, bem como de fundos de investimento ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento em geral, todos clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Porto Seguro S.A.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Proporcionar retorno superior ao Índice de Mercado ANBIMA B 5 (IMA-B 5) por meio de uma carteira com ativos de baixo risco de crédito.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos ao fator de risco que dá nome à classe, buscando rentabilidade superior ao do Índice de Mercado ANBIMA B 5 (IMA-B 5), observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada pelos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração, se houver.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 35,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAUCUSTODIA.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

A principal atividade realizada pela Intrag é a administração fiduciária, no entanto, esta pode, observados certos requisitos, atuar como distribuidora dos fundos por ela administrados: (i) seja como principal distribuidor ou (ii) mediante processo de seleção de agentes autônomos, sendo, nesta situação, remunerada pela própria taxa de administração paga pelo fundo.

Conflita Venda

A Intrag distribui cotas de fundo que não seja o administrador somente em casos excepcionais e remunerações recebidas nos termos do art. 92 da ICVM 555 observam a regulamentação. Assim, não se identificam situações de conflitos não aceitas pela regulamentação. Também não há acordos ou orientações que favoreçam a distribuição de certos fundos em detrimento de outros. Ao contratar agentes autônomos: i) não podem realizar, mesmo gratuitamente, atividades de consultoria, e (ii) devem reportar ao cliente e à Intrag conflitos identificados ou suspeitos remuneração ou benefício indireto