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PORTO SEGURO MACRO MASTER FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 8,79 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 10,73 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,87 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 3,722044

Rentabilidade PORTO SEGURO MACRO MASTER FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO PORTO SEGURO MACRO MASTER FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO PORTO SEGURO MACRO MASTER FIM

Taxa de administração
0,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

PORTO SEGURO MACRO MASTER FIM

PORTO SEGURO MACRO MASTER FI MULT
CNPJ
14.284.034/0001-60
GESTOR
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA.
ADMINISTRADOR
INTRAG
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Macro
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

295337

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 173,11 M
  • Títulos Públicos
    82,86%
    R$ 143.444.519,88
  • Investimento Exterior
    16,94%
    R$ 29.330.695,33
  • Opções
    0,11%
    R$ 193.106,00
  • Mercado Futuro
    0,05%
    R$ 79.334,51
  • Valores a Pagar
    0,03%
    R$ 49.795,10
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 11.669,85
  • Caixa
    0,00%
    R$ 2.606,77
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 93.079.751,84
    53,77%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 32.920.915,99
    19,02%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 19.534.719,03
    11,28%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 13.403.643,45
    7,74%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 4.048.444,27
    2,34%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 3.973.954,97
    2,30%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.821.783,33
    2,21%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 393.730,46
    0,23%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 218.425,27
    0,13%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 188.568,23
    0,11%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do PORTO SEGURO MACRO MASTER FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -0,02% -0,02% 0,27% 8,79% 10,73% 26,29% 272,20%
Volatilidade 0,00% 0,00% 1,07% 1,87% 4,64% 5,73% 5,19%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO PORTO SEGURO MACRO MASTER FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE PORTO SEGURO MACRO MASTER FIM

ATUAL -

COTISTAS PORTO SEGURO MACRO MASTER FIM

ATUAL -

DRAWDOWN PORTO SEGURO MACRO MASTER FIM

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 18:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado, exclusivamente, a fundos de investimento, fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, pessoas físicas e jurídicas, clientes do GESTOR e ligadas.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Proporcionar retorno por meio da utilização de estratégia de investimento diversificada.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em ativos financeiros de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração, se houver.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.INTRAG.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

A principal atividade realizada pela Intrag é a administração fiduciária, no entanto, esta pode, observados certos requisitos, atuar como distribuidora dos fundos por ela administrados: (i) seja como principal distribuidor ou (ii) mediante processo de seleção de agentes autônomos, sendo, nesta situação, remunerada pela própria taxa de administração paga pelo fundo.

Conflita Venda

A Intrag distribui cotas de fundo que não seja o administrador somente em casos excepcionais e remunerações recebidas nos termos do art. 92 da ICVM 555 observam a regulamentação. Assim, não se identificam situações de conflitos não aceitas pela regulamentação. Também não há acordos ou orientações que favoreçam a distribuição de certos fundos em detrimento de outros. Ao contratar agentes autônomos: i) não podem realizar, mesmo gratuitamente, atividades de consultoria, e (ii) devem reportar ao cliente e à Intrag conflitos identificados ou suspeitos remuneração ou benefício indireto