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PORTO SEGURO MACRO FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 7,85 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 12,11 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,87 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 57.994,8978

Rentabilidade PORTO SEGURO MACRO FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO PORTO SEGURO MACRO FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 10.000,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 10.000,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
6(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO PORTO SEGURO MACRO FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

PORTO SEGURO MACRO FIC FIM

-
CNPJ
00.400.490/0001-13
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 165,02 M
  • Fundos de Investimento
    99,17%
    R$ 163.654.733,95
  • Títulos Públicos
    0,60%
    R$ 994.843,87
  • Valores a Pagar
    0,22%
    R$ 364.185,21
  • Caixa
    0,00%
    R$ 2.868,33
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 2.519,83
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    PORTO SEGURO MACRO MASTER FIM arrow_forward
    R$ 163.654.733,95
    99,17%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 994.843,87
    0,60%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 364.185,21
    0,22%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 2.868,33
    0,00%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 2.519,83
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do PORTO SEGURO MACRO FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -0,05% -0,05% 0,21% 7,85% 12,11% 25,89% 534,99%
Volatilidade 0,00% 0,00% 1,13% 1,87% 2,90% 3,36% 3,85%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO PORTO SEGURO MACRO FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE PORTO SEGURO MACRO FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS PORTO SEGURO MACRO FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN PORTO SEGURO MACRO FIC FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao PORTO SEGURO MACRO FIC FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 10.000,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 10.000,00

TAXA

taxa (adm.) 1,50% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 1,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Para o fundo, será cobrada taxa de performance corresponde a 20% da valorização das cotas do Fundo que exceder a 100% do índice CDI mais 0% a.a.
Observações da taxa adm. 1,5% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 5 dias
Pagamento Resgate 6 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se exclusivamente a receber recursos de pessoas físicas ou jurídicas, clientes do GESTOR ou empresas a ele ligadas.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Proporcionar retorno por meio da aplicação em outros fundos de investimentos, que utilizarão estratégia de investimento diversificada.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento de diversas classes, os quais investem em ativos financeiros de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração, se houver.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAUCUSTODIA.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

A principal atividade realizada pela Intrag é a administração fiduciária, no entanto, esta pode, observados certos requisitos, atuar como distribuidora dos fundos por ela administrados: (i) seja como principal distribuidor ou (ii) mediante processo de seleção de agentes autônomos, sendo, nesta situação, remunerada pela própria taxa de administração paga pelo fundo.

Conflita Venda

A Intrag distribui cotas de fundo que não seja o administrador somente em casos excepcionais e remunerações recebidas nos termos do art. 92 da ICVM 555 observam a regulamentação. Assim, não se identificam situações de conflitos não aceitas pela regulamentação. Também não há acordos ou orientações que favoreçam a distribuição de certos fundos em detrimento de outros. Ao contratar agentes autônomos: i) não podem realizar, mesmo gratuitamente, atividades de consultoria, e (ii) devem reportar ao cliente e à Intrag conflitos identificados ou suspeitos remuneração ou benefício indireto