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PORTO SEGURO FIC FI RF REFERENCIADO DI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,86 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 26,20 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,09 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 5,51 B

Preço da cota

R$ 2,768347

Rentabilidade PORTO SEGURO FIC FI RF REFERENCIADO DI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO PORTO SEGURO FIC FI RF REFERENCIADO DI

Valor Inicial mínimo
R$ 10.000,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO PORTO SEGURO FIC FI RF REFERENCIADO DI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

PORTO SEGURO FIC FI RF REFERENCIADO DI

-
CNPJ
18.716.322/0001-05
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 3,64 B
  • Fundos de Investimento
    98,91%
    R$ 3.602.664.599,65
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    0,99%
    R$ 36.130.979,98
  • Valores a Pagar
    0,10%
    R$ 3.552.176,98
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 25.909,29
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.853,36
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    PORTO SEGURO SOBERANO FI RF REFER DI arrow_forward
    R$ 3.602.664.599,65
    98,91%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 12.471.557,79
    0,34%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 11.854.955,70
    0,33%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 11.804.466,49
    0,32%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 3.552.176,98
    0,10%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 25.909,29
    0,00%
  • Caixa CONTA CORRENTE * Disponibilidades
    R$ 1.853,36
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do PORTO SEGURO FIC FI RF REFERENCIADO DI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,85% 0,26% 6,62% 13,86% 26,20% 39,72% 176,83%
Volatilidade 0,10% 0,00% 0,10% 0,09% 0,16% 0,15% 0,32%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO PORTO SEGURO FIC FI RF REFERENCIADO DI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE PORTO SEGURO FIC FI RF REFERENCIADO DI

ATUAL -

COTISTAS PORTO SEGURO FIC FI RF REFERENCIADO DI

ATUAL -

DRAWDOWN PORTO SEGURO FIC FI RF REFERENCIADO DI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao PORTO SEGURO FIC FI RF REFERENCIADO DI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 10.000,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,90% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 1,05%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 1,05% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de pessoas físicas e/ou jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Itaú Unibanco Holding S.A.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Acompanhar a variação do CDI por meio da aplicação em outros fundos de investimento.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como "Renda Fixa - Referenciado", os quais investem em ativos financeiros que buscam acompanhar a variação do CDI ou da taxa Selic, de forma que, no mínimo, 95% dos ativos componentes de suas respectivas carteiras estejam atrelados a este parâmetro, direta ou indiretamente, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada pelos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração, se houver
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 20,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site WWW.ITAUCUSTODIA.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

A principal atividade realizada pela Intrag é a administração fiduciária, no entanto, esta pode, observados certos requisitos, atuar como distribuidora dos fundos por ela administrados: (i) seja como principal distribuidor ou (ii) mediante processo de seleção de agentes autônomos, sendo, nesta situação, remunerada pela própria taxa de administração paga pelo fundo.

Conflita Venda

A Intrag distribui cotas de fundo que não seja o administrador somente em casos excepcionais e remunerações recebidas nos termos do art. 92 da ICVM 555 observam a regulamentação. Assim, não se identificam situações de conflitos não aceitas pela regulamentação. Também não há acordos ou orientações que favoreçam a distribuição de certos fundos em detrimento de outros. Ao contratar agentes autônomos: i) não podem realizar, mesmo gratuitamente, atividades de consultoria, e (ii) devem reportar ao cliente e à Intrag conflitos identificados ou suspeitos remuneração ou benefício indireto