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PORTO SEGURO SOBERANO FI RF REFER DI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,38 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,08 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,14 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 4,40 B

Preço da cota

R$ 399,1794

Rentabilidade PORTO SEGURO SOBERANO FI RF REFER DI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO PORTO SEGURO SOBERANO FI RF REFER DI

Valor Inicial mínimo
R$ 50.000.000,00
Valor Adicional
R$ 500,00
mínimo de permanência
R$ 500,00
Resgate Mínimo
R$ 500,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO PORTO SEGURO SOBERANO FI RF REFER DI

Taxa de administração
0,15%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

PORTO SEGURO SOBERANO FI RF REFER DI

PORTO SEGURO SOBERANO FI RF REFER DI
CNPJ
03.233.070/0001-88
GESTOR
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA.
ADMINISTRADOR
INTRAG
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Baixa Soberano
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Referenciado

Benchmark

CDI

Código do fundo

238678

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 3,73 B
  • Títulos Públicos
    99,99%
    R$ 3.733.345.404,70
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 591.261,17
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 14.174,06
  • Caixa
    0,00%
    R$ 507,35
  • Mercado Futuro
    -0,01%
    R$ -188.540,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.344.762.793,32
    62,80%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 754.937.536,84
    20,22%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 258.085.586,92
    6,91%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 217.382.738,52
    5,82%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 118.680.239,49
    3,18%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 26.019.313,34
    0,70%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 13.477.196,27
    0,36%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 591.261,17
    0,02%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 14.174,06
    0,00%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 507,35
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do PORTO SEGURO SOBERANO FI RF REFER DI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,88% 0,77% 5,76% 11,38% 25,08% 41,92% 299,18%
Volatilidade 0,17% 0,04% 0,17% 0,14% 0,12% 0,11% 0,26%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO PORTO SEGURO SOBERANO FI RF REFER DI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE PORTO SEGURO SOBERANO FI RF REFER DI

ATUAL -

COTISTAS PORTO SEGURO SOBERANO FI RF REFER DI

ATUAL -

DRAWDOWN PORTO SEGURO SOBERANO FI RF REFER DI

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 50.000.000,00
Valor Adicional R$ 500,00
Valor mínimo de permanência R$ 500,00

TAXA

taxa (adm.) 0,15% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,15%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0,15% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 500,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR ou do DISTRIBUIDOR, receberá recursos das provisões de Entidades Fechadas de Previdência Complementar, Fundos Exclusivos de Pessoa Jurídica ou Restritos a um determinado grupo econômico, bem como de pessoas físicas ou jurídicas, que sejam clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Porto Seguro S.A.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Proporcionar retorno superior ao CDI por meio de uma carteira com ativos composta exclusivamente por títulos públicos, de curta duração.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em ativos financeiros que buscam acompanhar a variação do Certificado de Depósito Bancário ("CDI") ou da taxa Selic, de forma que, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) dos ativos financeiros componentes de sua carteira estejam atrelados a este parâmetro, direta ou indiretamente, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada pelos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração, se houver.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 20,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site WWW.INTRAG.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

A principal atividade realizada pela Intrag é a administração fiduciária, no entanto, esta pode, observados certos requisitos, atuar como distribuidora dos fundos por ela administrados: (i) seja como principal distribuidor ou (ii) mediante processo de seleção de agentes autônomos, sendo, nesta situação, remunerada pela própria taxa de administração paga pelo fundo.

Conflita Venda

A Intrag distribui cotas de fundo que não seja o administrador somente em casos excepcionais e remunerações recebidas nos termos do art. 92 da ICVM 555 observam a regulamentação. Assim, não se identificam situações de conflitos não aceitas pela regulamentação. Também não há acordos ou orientações que favoreçam a distribuição de certos fundos em detrimento de outros. Ao contratar agentes autônomos: i) não podem realizar, mesmo gratuitamente, atividades de consultoria, e (ii) devem reportar ao cliente e à Intrag conflitos identificados ou suspeitos remuneração ou benefício indireto