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PORTO SEGURO ADAM PREV FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 17,83 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 27,61 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 5,24 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 13,71 M

Preço da cota

R$ 1,467552

Rentabilidade PORTO SEGURO ADAM PREV FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO PORTO SEGURO ADAM PREV FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO PORTO SEGURO ADAM PREV FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

PORTO SEGURO ADAM PREV FIC FIM

-
CNPJ
35.502.474/0001-16
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 11,39 M
  • Fundos de Investimento
    98,70%
    R$ 11.241.412,13
  • Valores a Pagar
    0,63%
    R$ 71.644,60
  • Valores a Receber
    0,42%
    R$ 47.458,06
  • Caixa
    0,25%
    R$ 28.994,10
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    ADAM PREV I MASTER FIM arrow_forward
    R$ 11.241.412,13
    98,70%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 71.644,60
    0,63%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 47.458,06
    0,42%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 28.994,10
    0,25%
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ESTATÍSTICAS do PORTO SEGURO ADAM PREV FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,76% 1,77% 6,63% 17,83% 27,61% 38,35% 46,76%
Volatilidade 4,61% 0,00% 4,51% 5,24% 4,40% 5,19% 6,03%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO PORTO SEGURO ADAM PREV FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE PORTO SEGURO ADAM PREV FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS PORTO SEGURO ADAM PREV FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN PORTO SEGURO ADAM PREV FIC FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao PORTO SEGURO ADAM PREV FIC FIM

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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO