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PORTO SEGURO ACOES FIC FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 1,07 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 14,96 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 14,91 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 21,53 M

Preço da cota

R$ 189,3028

Rentabilidade PORTO SEGURO ACOES FIC FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO PORTO SEGURO ACOES FIC FI

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO PORTO SEGURO ACOES FIC FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

PORTO SEGURO ACOES FIC FI

-
CNPJ
00.398.561/0001-90
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 10/2024
  • Patrimônio Líquido 23,40 M
  • Fundos de Investimento
    99,19%
    R$ 23.211.921,41
  • Títulos Públicos
    0,43%
    R$ 100.283,46
  • Valores a Pagar
    0,27%
    R$ 62.204,45
  • Valores a Receber
    0,12%
    R$ 27.117,48
  • Caixa
    0,00%
    R$ 648,77
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    PORTO SEGURO MASTER FIA arrow_forward
    R$ 23.211.921,41
    99,19%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 92.920,94
    0,40%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 62.204,45
    0,27%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 27.117,48
    0,12%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 7.362,52
    0,03%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 648,77
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do PORTO SEGURO ACOES FIC FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 9,26% 0,67% 0,06% 1,07% 14,96% 0,57% 212,67%
Volatilidade 18,19% 23,17% 18,00% 14,91% 17,06% 20,16% 23,70%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO PORTO SEGURO ACOES FIC FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE PORTO SEGURO ACOES FIC FI

ATUAL -

COTISTAS PORTO SEGURO ACOES FIC FI

ATUAL -

DRAWDOWN PORTO SEGURO ACOES FIC FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao PORTO SEGURO ACOES FIC FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia IBOVESPA FECHAMENTO
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 2,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 2,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Para o fundo, será cobrada taxa de performance corresponde a 20% da valorização das cotas do Fundo que exceder a 100% do índice IBOVESPA FECHAMENTO mais 0% a.a.
Observações da taxa adm. 2% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a investidores em geral, clientes do GESTOR, de sua controladora ou afiliadas.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em cotas do PORTO SEGURO VALOR MASTER FI EM AÇÕES, CNPJ 14.172.679/0001-00, o qual investe em ações admitidas à negociação no mercado à vista de bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como "Ações", os quais investem em ativos financeiros que tenham como principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado à vista de bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração, se houver.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 10,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.INTRAG.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

A principal atividade realizada pela Intrag é a administração fiduciária, no entanto, esta pode, observados certos requisitos, atuar como distribuidora dos fundos por ela administrados: (i) seja como principal distribuidor ou (ii) mediante processo de seleção de agentes autônomos, sendo, nesta situação, remunerada pela própria taxa de administração paga pelo fundo.

Conflita Venda

A Intrag distribui cotas de fundo que não seja o administrador somente em casos excepcionais e remunerações recebidas nos termos do art. 92 da ICVM 555 observam a regulamentação. Assim, não se identificam situações de conflitos não aceitas pela regulamentação. Também não há acordos ou orientações que favoreçam a distribuição de certos fundos em detrimento de outros. Ao contratar agentes autônomos: i) não podem realizar, mesmo gratuitamente, atividades de consultoria, e (ii) devem reportar ao cliente e à Intrag conflitos identificados ou suspeitos remuneração ou benefício indireto