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PORTO SEGURO MASTER FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 5,16 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 20,63 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 15,03 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 21,89 M

Preço da cota

R$ 2,553582

Rentabilidade PORTO SEGURO MASTER FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO PORTO SEGURO MASTER FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO PORTO SEGURO MASTER FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

PORTO SEGURO MASTER FIA

-
CNPJ
14.172.679/0001-00
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 10/2024
  • Patrimônio Líquido 23,27 M
  • Fundos de Investimento
    94,94%
    R$ 22.095.500,00
  • Títulos Públicos
    4,94%
    R$ 1.150.278,44
  • Valores a Pagar
    0,09%
    R$ 21.584,21
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 4.662,13
  • Caixa
    0,01%
    R$ 2.058,33
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE arrow_forward
    R$ 22.095.500,00
    94,94%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.133.920,86
    4,87%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 21.584,21
    0,09%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 16.357,58
    0,07%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 4.662,13
    0,02%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 2.058,33
    0,01%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do PORTO SEGURO MASTER FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 11,94% 2,59% 2,87% 5,16% 20,63% 8,09% 155,36%
Volatilidade 18,32% 23,43% 18,13% 15,03% 17,14% 20,24% 24,04%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO PORTO SEGURO MASTER FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE PORTO SEGURO MASTER FIA

ATUAL -

COTISTAS PORTO SEGURO MASTER FIA

ATUAL -

DRAWDOWN PORTO SEGURO MASTER FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao PORTO SEGURO MASTER FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia IBOVESPA FECHAMENTO
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 18:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado, exclusivamente, a fundos de investimento, fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, pessoas físicas e jurídicas, clientes do GESTOR e ligadas.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em ações admitidas à negociação no mercado à vista de bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em ativos financeiros que tenham como principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado à vista de bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração, se houver.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.INTRAG.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

A principal atividade realizada pela Intrag é a administração fiduciária, no entanto, esta pode, observados certos requisitos, atuar como distribuidora dos fundos por ela administrados: (i) seja como principal distribuidor ou (ii) mediante processo de seleção de agentes autônomos, sendo, nesta situação, remunerada pela própria taxa de administração paga pelo fundo.

Conflita Venda

A Intrag distribui cotas de fundo que não seja o administrador somente em casos excepcionais e remunerações recebidas nos termos do art. 92 da ICVM 555 observam a regulamentação. Assim, não se identificam situações de conflitos não aceitas pela regulamentação. Também não há acordos ou orientações que favoreçam a distribuição de certos fundos em detrimento de outros. Ao contratar agentes autônomos: i) não podem realizar, mesmo gratuitamente, atividades de consultoria, e (ii) devem reportar ao cliente e à Intrag conflitos identificados ou suspeitos remuneração ou benefício indireto