Rentabilidade (12m)
arrow_upward 2,86 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 7,94 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 15,63 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 64,04 MPreço da cota
R$ 1,116341
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APORTE E RESGATE DO FUNDO PORTO NAVEGANTES FIC FI EM ACOES
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
32(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO PORTO NAVEGANTES FIC FI EM ACOES
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
PORTO NAVEGANTES FIC FI EM ACOES
-
CNPJ45.494.371/0001-05
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2023
-
Patrimônio Líquido 63,13 M
-
Fundos de Investimento99,75%R$ 62.974.501,69
-
Títulos Públicos0,15%R$ 94.264,81
-
Valores a Pagar0,09%R$ 58.244,77
-
Caixa0,01%R$ 5.919,22
-
Valores a Receber0,00%R$ 1.238,09
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 62.706.374,9499,32%
-
Fundos de InvestimentoR$ 268.126,750,42%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 94.264,810,15%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 58.244,770,09%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 5.919,220,01%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 1.238,090,00%
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ESTATÍSTICAS do PORTO NAVEGANTES FIC FI EM ACOES
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 14,15% | -3,76% | 13,87% | 2,86% | 7,94% | -% | 15,21% |
| Volatilidade | 16,29% | 13,83% | 15,74% | 15,63% | 14,72% | 15,51% | 15,51% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO PORTO NAVEGANTES FIC FI EM ACOES
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE PORTO NAVEGANTES FIC FI EM ACOES
ATUAL
-
DRAWDOWN PORTO NAVEGANTES FIC FI EM ACOES
ATUAL
-