Rentabilidade (12m)
arrow_upward 9,96 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 23,69 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,07 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 39,11 MPreço da cota
R$ 1,276478
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APORTE E RESGATE DO FUNDO PORTO BAOBÁ MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CRÉ
Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO PORTO BAOBÁ MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CRÉ
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
PORTO BAOBÁ MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CRÉ
PORTO BAOBÁ MASTER FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTR RF CP LP
CNPJ50.019.162/0001-40
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 35,72 M
-
Debêntures76,89%R$ 27.464.560,68
-
Títulos Públicos23,27%R$ 8.309.954,87
-
Valores a Receber0,02%R$ 5.505,03
-
Opções0,01%R$ 2.000,00
-
Valores a Pagar0,00%R$ 868,02
-
Mercado Futuro-0,18%R$ -65.712,54
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Debêntures ETBA12R$ 2.658.334,927,44%
-
Debêntures MRSAB1R$ 2.359.127,426,61%
-
Debêntures ELET14R$ 2.351.464,096,58%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 2.268.201,896,35%
-
Debêntures RIGEA3R$ 1.887.624,885,28%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 1.755.968,614,92%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 1.598.261,974,47%
-
Debêntures CCROB4R$ 1.573.750,934,41%
-
Debêntures TAEEB2R$ 1.375.559,073,85%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 1.302.688,193,65%
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ESTATÍSTICAS do PORTO BAOBÁ MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CRÉ
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 6,93% | 0,38% | 7,44% | 9,96% | 23,69% | -% | 27,53% |
| Volatilidade | 2,72% | 2,43% | 2,75% | 3,07% | 2,90% | 2,80% | 2,80% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO PORTO BAOBÁ MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CRÉ
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE PORTO BAOBÁ MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CRÉ
ATUAL
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DRAWDOWN PORTO BAOBÁ MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CRÉ
ATUAL
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