Rentabilidade (12m)
arrow_upward 8,23 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 12,51 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,07 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 9,53 MPreço da cota
R$ 0,847349
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO POLYFACE FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
30(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO POLYFACE FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
POLYFACE FIM
-
CNPJ35.806.167/0001-29
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 7,46 M
-
Títulos Públicos94,54%R$ 7.055.043,44
-
Fundos de Investimento4,73%R$ 353.007,41
-
Valores a Pagar0,33%R$ 24.693,76
-
Opções0,20%R$ 14.790,04
-
Mercado Futuro0,14%R$ 10.304,88
-
Valores a Receber0,05%R$ 3.428,72
-
Caixa0,01%R$ 1.000,00
-
Ações0,00%R$ 0,00
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 6.647.466,3389,08%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 407.577,115,46%
-
Fundos de InvestimentoR$ 353.007,414,73%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 24.693,760,33%
-
Mercado Futuro FUT WIN/Z24 * Mercado Futuro - Posições compradasR$ 6.315,600,08%
-
Mercado Futuro FUT WDO/Z24 * Mercado Futuro - Posições compradasR$ 3.989,280,05%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 3.428,720,05%
-
Opções BOVAX100 * Opções - Posições titularesR$ 2.473,840,03%
-
Opções BOVAX910 * Opções - Posições titularesR$ 2.473,730,03%
-
Opções BOVAM890 * Opções - Posições titularesR$ 2.468,740,03%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do POLYFACE FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 2,26% | 0,17% | 4,75% | 8,23% | 12,51% | 8,55% | -15,27% |
| Volatilidade | 2,17% | 0,00% | 2,29% | 2,07% | 1,77% | 1,91% | 6,17% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO POLYFACE FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE POLYFACE FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN POLYFACE FIM
ATUAL
-