Rentabilidade (12m)
arrow_upward 10,34 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 19,48 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,90 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 14,96 MPreço da cota
R$ 1,400400
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APORTE E RESGATE DO FUNDO PERSEVERA COMPASS FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO PERSEVERA COMPASS FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
PERSEVERA COMPASS FIM
-
CNPJ31.120.430/0001-70
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 20,83 M
-
66,10%R$ 13.769.127,38
-
14,23%R$ 2.965.307,91
-
10,66%R$ 2.220.087,69
-
5,20%R$ 1.083.365,77
-
1,25%R$ 260.038,52
-
1,07%R$ 222.452,63
-
1,05%R$ 218.105,23
-
0,43%R$ 89.721,85
-
0,02%R$ 3.788,41
-
0,00%R$ -103,23
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 11.413.500,8954,79%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 2.355.626,4911,31%
-
Outros LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RG5 / 01/03/2027 * Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 2.205.514,8910,59%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.447.937,376,95%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.431.927,556,87%
-
Investimento Exterior Depository Receipt no Exterior(DR)R$ 218.105,231,05%
-
R$ 160.191,500,77%
-
R$ 159.838,560,77%
-
R$ 151.755,120,73%
-
R$ 151.579,120,73%
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ESTATÍSTICAS do PERSEVERA COMPASS FIM
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -0,54% | 0,00% | 4,71% | 10,34% | 19,48% | 17,39% | 40,04% |
Volatilidade | 3,56% | 0,00% | 3,74% | 3,90% | 3,54% | 4,18% | 5,93% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO PERSEVERA COMPASS FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE PERSEVERA COMPASS FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN PERSEVERA COMPASS FIM
ATUAL
-