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PERSEVERA COMPASS FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -1,34 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 5,73 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 7,28 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 11,37 M

Preço da cota

R$ 1,380166

Rentabilidade PERSEVERA COMPASS FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO PERSEVERA COMPASS FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO PERSEVERA COMPASS FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

PERSEVERA COMPASS FIM

-
CNPJ
31.120.430/0001-70
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 11,55 M
  • Títulos Públicos
    87,92%
    R$ 10.155.417,81
  • Fundos de Investimento
    11,53%
    R$ 1.331.477,76
  • Valores a Pagar
    0,41%
    R$ 47.103,88
  • Valores a Receber
    0,14%
    R$ 16.675,96
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 7.109.028,95
    61,55%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.528.668,27
    13,23%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 1.361.941,10
    11,79%
  • Fundos de Investimento
    PERSEVERA NEMESIS TOTAL RETURN FIM arrow_forward
    R$ 1.292.373,45
    11,19%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 155.779,49
    1,35%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 47.092,25
    0,41%
  • Fundos de Investimento
    PERSEVERA PROTEUS ACOES FIA arrow_forward
    R$ 39.104,31
    0,34%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 16.675,96
    0,14%
  • Valores a Pagar IR TOMADOR BTC
    R$ 11,63
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do PERSEVERA COMPASS FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -1,98% -3,05% 0,00% -1,34% 5,73% 16,35% 38,02%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 7,28% 5,40% 4,69% 6,03%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO PERSEVERA COMPASS FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE PERSEVERA COMPASS FIM

ATUAL -

COTISTAS PERSEVERA COMPASS FIM

ATUAL -

DRAWDOWN PERSEVERA COMPASS FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao PERSEVERA COMPASS FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,16% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0.2% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:40
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a receber aplicações de investidores pessoas físicas e/ou jurídicas em geral, bem como de fundos de investimento

restrição investimento

não possui restrição para entrada de investidores.

objetivo

O Fundo tem como objetivo obter ganhos de capital mediante operações nos mercados de juros, câmbio, ações, commodities e dívida, utilizando-se dos instrumentos disponíveis tanto nos mercados à vista quanto nos mercados de derivativos. O FUNDO poderá se utilizar, entre outros, de mecanismos de hedge, operações de arbitragem e alavancagem para alcançar seus objetivos. A exposição do FUNDO dependerá, entre outros fatores, da liquidez e volatilidade dos mercados em que estiver atuando.

política de investimento

Os fundos multimercado devem possuir políticas de investimento que envolvam vários fatores de risco, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.btgpactual.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A distribuição das cotas do fundo é efetuada por uma instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, devidamente autorizada e habilitada pela CVM, encontrando-se, portanto, capacitada para exercer atividades relacionadas à colocação, negociação e venda de títulos e valores mobiliários, dentre estes, quotas de fundos. Os contratos são firmados pelo fundo envolvendo tanto gestora e administrador como partes, e estabelecem obrigações relacionadas a manutenção de procedimentos de prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro e de adequação do fundo ao perfil do investidor (suitability). Os distribuidores são remunerados diretamente pelo fundo, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, essas previstas no regulamento.

Conflita Venda

O BTG Pactual possui procedimentos que visam mitigar ou eliminar o conflito de interesses no esforço de venda.