Rentabilidade (12m)
arrow_upward 16,88 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 31,69 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 8,86 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 38,04 MPreço da cota
R$ 1,322252
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APORTE E RESGATE DO FUNDO PERSEVERA NEMESIS TOTAL RETURN FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
32(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO PERSEVERA NEMESIS TOTAL RETURN FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
PERSEVERA NEMESIS TOTAL RETURN FIM
-
CNPJ44.417.598/0001-94
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 30,41 M
-
Títulos Públicos94,49%R$ 28.729.715,03
-
Valores a Receber5,17%R$ 1.571.184,02
-
Valores a Pagar0,34%R$ 103.933,44
-
Caixa0,00%R$ 340,47
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 14.054.000,0846,22%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 7.421.327,3424,41%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 4.516.858,1914,86%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 1.571.184,025,17%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.566.303,205,15%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 937.199,183,08%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 234.027,040,77%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 103.631,170,34%
-
Caixa CONTA CORRENTE NO EXTERIOR * DisponibilidadesR$ 340,470,00%
-
Valores a Pagar A PAGAR PREMIO COTISTAR$ 202,970,00%
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ESTATÍSTICAS do PERSEVERA NEMESIS TOTAL RETURN FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 12,49% | 0,68% | 12,64% | 16,88% | 31,69% | 36,37% | 33,52% |
| Volatilidade | 10,12% | 11,23% | 10,32% | 8,86% | 7,04% | 6,95% | 6,81% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO PERSEVERA NEMESIS TOTAL RETURN FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE PERSEVERA NEMESIS TOTAL RETURN FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN PERSEVERA NEMESIS TOTAL RETURN FIM
ATUAL
-