Rentabilidade (12m)
arrow_upward 7,24 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 11,44 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 4,86 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 5,20 MPreço da cota
R$ 1,074214
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APORTE E RESGATE DO FUNDO PERSEVERA NEMESIS LONG BIAS FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
32(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO PERSEVERA NEMESIS LONG BIAS FIC FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
PERSEVERA NEMESIS LONG BIAS FIC FIM
-
CNPJ44.417.598/0001-94
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 3,50 M
-
Títulos Públicos63,30%R$ 2.214.885,20
-
Ações21,77%R$ 761.670,35
-
Investimento Exterior4,01%R$ 140.328,97
-
Valores a Receber3,42%R$ 119.741,05
-
Outros2,28%R$ 79.783,19
-
Valores a Pagar2,16%R$ 75.668,92
-
Fundos de Investimento1,62%R$ 56.599,64
-
BDR1,58%R$ 55.348,35
-
Mercado Futuro-0,15%R$ -5.202,79
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 858.789,1124,55%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 631.095,9918,04%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 499.486,3614,28%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 214.383,926,13%
-
Investimento Exterior Depository Receipt no Exterior(DR)R$ 140.328,974,01%
-
R$ 107.741,253,08%
-
R$ 104.303,002,98%
-
R$ 102.362,322,93%
-
R$ 93.983,122,69%
-
R$ 80.040,002,29%
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ESTATÍSTICAS do PERSEVERA NEMESIS LONG BIAS FIC FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,16% | -0,06% | 1,04% | 7,24% | 11,44% | -% | 8,47% |
| Volatilidade | 4,61% | 2,96% | 4,39% | 4,86% | 5,72% | 5,80% | 5,80% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO PERSEVERA NEMESIS LONG BIAS FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE PERSEVERA NEMESIS LONG BIAS FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN PERSEVERA NEMESIS LONG BIAS FIC FIM
ATUAL
-