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PEROLAS CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRA RF

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 7,82 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward - %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 5,38 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 222,48 M

Preço da cota

R$ 1,051393

Rentabilidade PEROLAS CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRA RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO PEROLAS CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRA RF

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO PEROLAS CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRA RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

PEROLAS CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRA RF

PEROLAS FI FINANCEIRO INCENTIVADO INFRAESTRUTURA RF
CNPJ
55.088.856/0001-52
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 158,34 M
  • Títulos Públicos
    62,73%
    R$ 99.329.296,13
  • Debêntures
    37,24%
    R$ 58.964.352,79
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 35.003,20
  • Caixa
    0,01%
    R$ 10.000,00
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 50.602.448,02
    31,96%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 39.069.114,87
    24,67%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 9.657.733,24
    6,10%
  • Debêntures Debênture simples
    R$ 5.077.392,46
    3,21%
  • Debêntures SUZBA0
    R$ 4.946.469,48
    3,12%
  • Debêntures CHSF13
    R$ 3.754.707,01
    2,37%
  • Debêntures IVIAA0
    R$ 3.156.108,28
    1,99%
  • Debêntures ERDVB4
    R$ 2.894.257,22
    1,83%
  • Debêntures MSGT33
    R$ 2.795.224,11
    1,77%
  • Debêntures EGIEB2
    R$ 2.658.912,73
    1,68%
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ESTATÍSTICAS do PEROLAS CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRA RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 8,47% 0,62% 7,82% -% -% -% 4,63%
Volatilidade 4,64% 1,52% 4,65% 5,38% 5,38% 5,38% 5,38%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO PEROLAS CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRA RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE PEROLAS CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRA RF

ATUAL -

COTISTAS PEROLAS CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRA RF

ATUAL -

DRAWDOWN PEROLAS CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRA RF

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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