Rentabilidade (12m)
arrow_upward 29,47 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -63,78 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 25,81 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 7,20 MPreço da cota
R$ 0,381641
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PEG JOURNEY V FIM - CRÉDITO PRIVADO
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PEG JOURNEY V FIM - CRÉDITO PRIVADO
Taxa de administração
0,04%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
0
Taxa de saída
0
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PEG JOURNEY V FIM - CRÉDITO PRIVADO
PEG JOURNEY V FI MULT CRED PRIV IE
CNPJ47.610.655/0001-45
GESTORGERVAL
ADMINISTRADOR
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS SA DTVM
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Crédito Privado
Benchmark
Não se AplicaCódigo do fundo
681709Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 100%Crédito privado
nãoTipo do investidor
ReservadoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 3,26 M
-
Fundos de Investimento99,62%R$ 3.245.210,50
-
Valores a Receber0,27%R$ 8.815,42
-
Valores a Pagar0,10%R$ 3.417,17
-
Caixa0,00%R$ 54,35
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.122.681,0395,86%
-
Fundos de InvestimentoR$ 122.529,473,76%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 8.815,420,27%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 3.417,170,10%
-
Caixa CONTA CORRENTE * DisponibilidadesR$ 54,350,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PEG JOURNEY V FIM - CRÉDITO PRIVADO
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,45% | -0,03% | 35,28% | 29,47% | -63,78% | -% | -61,93% |
| Volatilidade | 6,93% | 0,00% | 36,87% | 25,81% | 182,88% | 163,15% | 163,15% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PEG JOURNEY V FIM - CRÉDITO PRIVADO
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PEG JOURNEY V FIM - CRÉDITO PRIVADO
ATUAL
-
DRAWDOWN CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PEG JOURNEY V FIM - CRÉDITO PRIVADO
ATUAL
-