anúncio

PAYARA 3 VENT CP AD FIM CP IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,43 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -10,22 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,17 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 61,14 M

Preço da cota

R$ 737,2413

Rentabilidade PAYARA 3 VENT CP AD FIM CP IE

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO PAYARA 3 VENT CP AD FIM CP IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO PAYARA 3 VENT CP AD FIM CP IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

PAYARA 3 VENT CP AD FIM CP IE

-
CNPJ
36.643.460/0001-85
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 62,11 M
  • Investimento Exterior
    76,21%
    R$ 47.333.333,39
  • Caixa
    15,70%
    R$ 9.749.441,78
  • Títulos Públicos
    7,65%
    R$ 4.749.841,00
  • Fundos de Investimento
    0,37%
    R$ 230.765,96
  • Valores a Pagar
    0,07%
    R$ 40.777,40
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 1.074,09
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 47.333.333,39
    76,21%
  • Caixa Disponibilidades * Disponibilidades
    R$ 9.749.441,78
    15,70%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 4.749.841,00
    7,65%
  • Fundos de Investimento
    FI RF BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO arrow_forward
    R$ 230.765,96
    0,37%
  • Valores a Pagar TAXA DE GESTÃO
    R$ 16.279,20
    0,03%
  • Valores a Pagar TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
    R$ 11.682,41
    0,02%
  • Valores a Pagar DESPESA DE AUDITORIA
    R$ 9.656,92
    0,02%
  • Valores a Pagar DESPESA COM TAXA DE GESTÃO
    R$ 1.584,79
    0,00%
  • Valores a Pagar DESPESA DE TAXA CETIP
    R$ 1.536,65
    0,00%
  • Valores a Receber TAXA CVM
    R$ 1.043,78
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do PAYARA 3 VENT CP AD FIM CP IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -1,42% -0,70% -0,89% 0,43% -10,22% -23,46% -26,28%
Volatilidade 2,54% 0,00% 2,23% 2,17% 7,77% 11,46% 12,45%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO PAYARA 3 VENT CP AD FIM CP IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE PAYARA 3 VENT CP AD FIM CP IE

ATUAL -

COTISTAS PAYARA 3 VENT CP AD FIM CP IE

ATUAL -

DRAWDOWN PAYARA 3 VENT CP AD FIM CP IE

ATUAL -
anúncio

FUNDOS RELACIONADOS ao PAYARA 3 VENT CP AD FIM CP IE

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO