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PATRIMONIAL II FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 10,26 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 165,89 M

Preço da cota

R$ 775,1251

Rentabilidade PATRIMONIAL II FIM CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO PATRIMONIAL II FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO PATRIMONIAL II FIM CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

PATRIMONIAL II FIM CP

-
CNPJ
15.163.511/0001-00
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 10/2023
  • Patrimônio Líquido 223,24 M
  • Fundos de Investimento
    73,68%
    R$ 164.496.868,61
  • Valores a Pagar
    12,87%
    R$ 28.720.535,44
  • Valores a Receber
    12,83%
    R$ 28.647.304,97
  • Ações
    0,62%
    R$ 1.379.959,00
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    0,00%
    R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento VANQUISH FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
    R$ 164.141.331,80
    73,53%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 28.720.535,44
    12,87%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 28.602.848,66
    12,81%
  • Ações MERCADO A VISTA:PETR4
    R$ 889.344,00
    0,40%
  • Ações MERCADO A VISTA:BBAS3
    R$ 512.510,00
    0,23%
  • Fundos de Investimento
    MAM ZC TESOURO SELIC FI RF DI SOBERANO arrow_forward
    R$ 267.840,81
    0,12%
  • Fundos de Investimento
    ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE arrow_forward
    R$ 87.696,00
    0,04%
  • Ações MERCADO A VISTA:HYPE3
    R$ 57.551,00
    0,03%
  • Valores a Receber DIVIDENDOS
    R$ 32.816,53
    0,01%
  • Valores a Receber JUROS
    R$ 11.111,19
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do PATRIMONIAL II FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 48,89% -0,01% 0,00% 0,00% 10,26% 300,09% -22,49%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,07% 47,70% 48,85%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO PATRIMONIAL II FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE PATRIMONIAL II FIM CP

ATUAL -

COTISTAS PATRIMONIAL II FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN PATRIMONIAL II FIM CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao PATRIMONIAL II FIM CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO