Fundo de investimento inativo
Rentabilidade (6m)
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arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 482,04 KPreço da cota
R$ 0,000000
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APORTE E RESGATE DO FUNDO PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES II FIP MULT
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES II FIP MULT
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES II FIP MULT
-
CNPJ37.498.530/0001-11
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 06/2024
-
Patrimônio Líquido 2,67 M
-
Fundos de Investimento58,72%R$ 1.565.586,87
-
Valores a Pagar41,21%R$ 1.098.700,91
-
Valores a Receber0,06%R$ 1.602,66
-
Caixa0,00%R$ 96,74
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.565.586,8758,72%
-
Valores a Pagar OUTRAS DESPESAS OPERACIONAISR$ 1.085.512,3540,72%
-
Valores a Pagar DESPESA DE AUDITORIAR$ 9.397,010,35%
-
Valores a Pagar TAXA DE CUSTÓDIAR$ 3.000,000,11%
-
Valores a Receber TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDOR$ 1.602,660,06%
-
Valores a Pagar DESPESA DE TAXA CETIPR$ 789,920,03%
-
Caixa Disponibilidades * DisponibilidadesR$ 96,740,00%
-
Valores a Pagar DESPESA DE TAXA SELICR$ 1,630,00%
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ESTATÍSTICAS do PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES II FIP MULT
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
| Volatilidade | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES II FIP MULT
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES II FIP MULT
ATUAL
-
DRAWDOWN PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES II FIP MULT
ATUAL
-