Fundo de investimento inativo
Rentabilidade (6m)
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R$ 1,70 MPreço da cota
R$ 0,000000
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APORTE E RESGATE DO FUNDO PATRIA REAL ESTATE III PN FIQ FIP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO PATRIA REAL ESTATE III PN FIQ FIP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
PATRIA REAL ESTATE III PN FIQ FIP
-
CNPJ20.685.494/0001-00
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 06/2024
-
Patrimônio Líquido 2,76 M
-
Fundos de Investimento99,58%R$ 2.747.336,79
-
Valores a Pagar0,36%R$ 9.875,72
-
Valores a Receber0,06%R$ 1.671,06
-
Caixa0,00%R$ 100,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de Investimento Pátria Real Estate III Private I FIC de Fundo de Investimento em ParticipaçõesR$ 2.338.218,1984,75%
-
Fundos de InvestimentoR$ 409.118,6014,83%
-
Valores a Pagar DESPESA DE AUDITORIAR$ 3.487,500,13%
-
Valores a Pagar TAXA DE CUSTÓDIAR$ 3.194,110,12%
-
Valores a Pagar TAXA DE ADMINISTRAÇÃOR$ 3.194,110,12%
-
Valores a Receber TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDOR$ 1.602,660,06%
-
Caixa Disponibilidades * DisponibilidadesR$ 100,000,00%
-
Valores a Receber TAXA ANBIMAR$ 68,400,00%
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ESTATÍSTICAS do PATRIA REAL ESTATE III PN FIQ FIP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
| Volatilidade | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO PATRIA REAL ESTATE III PN FIQ FIP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE PATRIA REAL ESTATE III PN FIQ FIP
ATUAL
-
DRAWDOWN PATRIA REAL ESTATE III PN FIQ FIP
ATUAL
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