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PACIFICO AZUL MASTER FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 1,44 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 2,530161

Rentabilidade PACIFICO AZUL MASTER FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO PACIFICO AZUL MASTER FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO PACIFICO AZUL MASTER FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

PACIFICO AZUL MASTER FIM

-
CNPJ
14.115.147/0001-31
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2022
  • Patrimônio Líquido 1,25 M
  • Títulos Públicos
    81,98%
    R$ 1.023.676,80
  • Fundos de Investimento
    16,56%
    R$ 206.741,25
  • Valores a Receber
    0,73%
    R$ 9.063,68
  • Valores a Pagar
    0,65%
    R$ 8.138,77
  • Caixa
    0,09%
    R$ 1.092,78
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 704.076,39
    56,38%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 319.600,41
    25,59%
  • Fundos de Investimento
    PACIFICO CORPORATE FIM CP arrow_forward
    R$ 154.678,11
    12,39%
  • Fundos de Investimento
    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI arrow_forward
    R$ 52.063,14
    4,17%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 9.063,68
    0,73%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 8.138,77
    0,65%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 1.092,78
    0,09%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do PACIFICO AZUL MASTER FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,53% -1,48% 0,00% 0,00% 1,44% 7,50% 153,02%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,77% 2,20% 1,59%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO PACIFICO AZUL MASTER FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE PACIFICO AZUL MASTER FIM

ATUAL -

COTISTAS PACIFICO AZUL MASTER FIM

ATUAL -

DRAWDOWN PACIFICO AZUL MASTER FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao PACIFICO AZUL MASTER FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,07%
taxa máx. (adm.) 0,30%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a receber aplicações de recursos provenientes exclusivamente de fundos de investimento e/ou carteiras administradas, geridos pela GESTORA, classificados ou não como investidores qualificados, de acordo com a regulamentação vigente e observa, no que couberem, as modalidades de investimento, os limites e as vedações estabelecidas na Resolução 3.792/09 do Conselho Monetário Nacional.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo obter ganhos de capital através de operações nos mercados de juros, câmbio, ações, commodities e dívida, utilizando-se dos instrumentos disponíveis tanto nos mercados à vista quanto nos mercados de derivativos. A exposição do FUNDO dependerá, entre outros fatores, da liquidez e volatilidade dos mercados em que estiver atuando.

política de investimento

O FUNDO é classificado como multimercado, de acordo com a regulamentação vigente, sendo certo que, sua política de investimento envolve vários fatores de risco, sem o compromisso de concentração em nenhum fator especial ou em fatores diferentes das demais classes existentes.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-