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PACIFICO A3 MACRO MASTER FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 22,09 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 23,52 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,47 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 30,12 M

Preço da cota

R$ 1,423286

Rentabilidade PACIFICO A3 MACRO MASTER FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO PACIFICO A3 MACRO MASTER FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO PACIFICO A3 MACRO MASTER FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

PACIFICO A3 MACRO MASTER FIM

-
CNPJ
36.352.306/0001-54
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 44,71 M
  • Títulos Públicos
    76,92%
    R$ 34.390.514,57
  • Investimento Exterior
    14,63%
    R$ 6.541.328,06
  • Fundos de Investimento
    8,44%
    R$ 3.771.244,82
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 9.970,35
  • Caixa
    0,02%
    R$ 8.139,66
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 3.351,45
  • Mercado Futuro
    -0,04%
    R$ -17.825,16
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 11.777.344,00
    26,34%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 11.500.001,92
    25,72%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 7.375.079,11
    16,50%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 6.541.328,06
    14,63%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.738.089,54
    8,36%
  • Fundos de Investimento
    P8 ISERAN MASTER FIA arrow_forward
    R$ 2.707.931,51
    6,06%
  • Fundos de Investimento
    CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG PACTUAL LONG TERM FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM arrow_forward
    R$ 1.063.313,31
    2,38%
  • Mercado Futuro WDOFF25 * Mercado Futuro - Posições vendidas
    R$ 35.205,98
    0,08%
  • Mercado Futuro WINFZ24 * Mercado Futuro - Posições vendidas
    R$ 10.972,00
    0,02%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 9.970,35
    0,02%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do PACIFICO A3 MACRO MASTER FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,04% 2,73% 6,04% 22,09% 23,52% 42,44% 42,33%
Volatilidade 4,20% 0,00% 4,20% 4,47% 5,71% 7,69% 8,05%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO PACIFICO A3 MACRO MASTER FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE PACIFICO A3 MACRO MASTER FIM

ATUAL -

COTISTAS PACIFICO A3 MACRO MASTER FIM

ATUAL -

DRAWDOWN PACIFICO A3 MACRO MASTER FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao PACIFICO A3 MACRO MASTER FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,07%
taxa máx. (adm.) 0,30%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a receber aplicações de fundos de investimento e/ou carteiras administradas, geridos pela GESTORA, classificados ou não como qualificados, de acordo com a regulamentação vigente.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo obter ganhos de capital

política de investimento

O FUNDO tem como objetivo obter ganhos de capital através de operações nos mercados de juros, câmbio, ações, commodities e dívida, utilizando-se dos instrumentos disponíveis tanto nos mercados à vista quanto nos mercados de derivativos. O FUNDO poderá se utilizar, entre outros, de mecanismos de hedge, operações de arbitragem e alavancagem para alcançar seus objetivos. A exposição do FUNDO dependerá, entre outros fatores, da liquidez e volatilidade dos mercados em que estiver atuando
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-