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PÁTRIA PE CO-INVEST SMARTFIT PF FIP MULT

Fundo de investimento inativo

Fundo de investimento inativo

Rentabilidade (6m)

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Rentabilidade (12m)

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Volatilidade (6m)

arrow_upward - %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 53,34 M

Preço da cota

R$ 0,000000

Rentabilidade PÁTRIA PE CO-INVEST SMARTFIT PF FIP MULT

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APORTE E RESGATE DO FUNDO PÁTRIA PE CO-INVEST SMARTFIT PF FIP MULT

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO PÁTRIA PE CO-INVEST SMARTFIT PF FIP MULT

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

PÁTRIA PE CO-INVEST SMARTFIT PF FIP MULT

-
CNPJ
33.825.113/0001-85
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 06/2024
  • Patrimônio Líquido 57,45 M
  • Ações
    99,53%
    R$ 57.178.137,60
  • Valores a Receber
    0,40%
    R$ 232.473,19
  • Fundos de Investimento
    0,03%
    R$ 18.156,65
  • Valores a Pagar
    0,03%
    R$ 17.472,58
  • Caixa
    0,00%
    R$ 48,41
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Ações
    SMFT3 arrow_forward
    * SMART FIT ON NM
    R$ 57.178.137,60
    99,53%
  • Valores a Receber JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO
    R$ 225.771,49
    0,39%
  • Fundos de Investimento
    FI RF BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO arrow_forward
    R$ 18.156,65
    0,03%
  • Valores a Pagar DESPESA DE AUDITORIA
    R$ 10.383,60
    0,02%
  • Valores a Receber TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO
    R$ 6.410,30
    0,01%
  • Valores a Pagar TAXA DE CUSTÓDIA
    R$ 3.544,49
    0,01%
  • Valores a Pagar TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
    R$ 3.544,49
    0,01%
  • Valores a Receber TAXA ANBIMA
    R$ 291,40
    0,00%
  • Caixa Disponibilidades * Disponibilidades
    R$ 48,41
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do PÁTRIA PE CO-INVEST SMARTFIT PF FIP MULT

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%
Volatilidade 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO PÁTRIA PE CO-INVEST SMARTFIT PF FIP MULT

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE PÁTRIA PE CO-INVEST SMARTFIT PF FIP MULT

ATUAL -

COTISTAS PÁTRIA PE CO-INVEST SMARTFIT PF FIP MULT

ATUAL -

DRAWDOWN PÁTRIA PE CO-INVEST SMARTFIT PF FIP MULT

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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