Rentabilidade (6m)
arrow_upward 6,34 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 16,58 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,48 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 163,14 MPreço da cota
R$ 1.255,0106
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APORTE E RESGATE DO FUNDO PATRIA CR ES 365 FIC FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO PATRIA CR ES 365 FIC FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
PATRIA CR ES 365 FIC FIM CP
PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO 365 FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO
CNPJ49.983.891/0001-32
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 07/2024
-
Patrimônio Líquido 153,85 M
-
Fundos de Investimento99,82%R$ 153.573.035,12
-
Valores a Pagar0,17%R$ 260.326,65
-
Valores a Receber0,01%R$ 13.001,81
-
Caixa0,00%R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 99.322.151,8164,56%
-
Fundos de InvestimentoR$ 17.083.024,1511,10%
-
Fundos de InvestimentoR$ 15.069.767,989,80%
-
Fundos de InvestimentoR$ 11.791.751,147,66%
-
Fundos de InvestimentoR$ 7.518.308,254,89%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.788.031,791,81%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 260.326,650,17%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 13.001,810,01%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 0,000,00%
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ESTATÍSTICAS do PATRIA CR ES 365 FIC FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 12,97% | 0,88% | 6,34% | 16,58% | -% | -% | 25,50% |
| Volatilidade | 0,67% | 0,00% | 0,51% | 1,48% | 2,27% | 2,27% | 2,27% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO PATRIA CR ES 365 FIC FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE PATRIA CR ES 365 FIC FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN PATRIA CR ES 365 FIC FIM CP
ATUAL
-