Rentabilidade (6m)
arrow_upward 7,94 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 15,05 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,85 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 158,44 MPreço da cota
R$ 1.237,2976
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APORTE E RESGATE DO FUNDO PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO 365 FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO 365 FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO 365 FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO
PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO 365 FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO
CNPJ49.983.891/0001-32
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 05/2024
-
Patrimônio Líquido 148,93 M
-
Fundos de Investimento99,61%R$ 148.358.233,78
-
Valores a Pagar0,37%R$ 556.722,85
-
Valores a Receber0,01%R$ 18.276,12
-
Caixa0,00%R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de Investimento PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 91.181.223,2461,22%
-
Fundos de Investimento SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADAR$ 17.072.690,6511,46%
-
Fundos de Investimento URA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 15.060.520,8610,11%
-
Fundos de Investimento COTRIBÁ FIAGRO-DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 12.895.285,878,66%
-
Fundos de Investimento LAVORO AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAISR$ 11.732.112,977,88%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 556.722,850,37%
-
Fundos de InvestimentoR$ 416.400,190,28%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 18.276,120,01%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 0,000,00%
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ESTATÍSTICAS do PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO 365 FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 11,38% | 0,56% | 7,94% | 15,05% | -% | -% | 23,73% |
| Volatilidade | 0,72% | 0,01% | 0,85% | 2,85% | 2,35% | 2,35% | 2,35% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO 365 FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO 365 FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO
ATUAL
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DRAWDOWN PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO 365 FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO
ATUAL
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