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OURO PRETO FI RF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,01 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 26,04 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,81 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 593,19 M

Preço da cota

R$ 3,947762

Rentabilidade OURO PRETO FI RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO OURO PRETO FI RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO OURO PRETO FI RF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

OURO PRETO FI RF CP

-
CNPJ
14.549.707/0001-66
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 539,99 M
  • Títulos Públicos
    41,60%
    R$ 224.618.263,54
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    19,77%
    R$ 106.761.007,21
  • Fundos de Investimento
    19,64%
    R$ 106.037.687,23
  • Debêntures
    18,90%
    R$ 102.066.057,22
  • Outros
    0,08%
    R$ 445.852,81
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 44.822,44
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 13.781,54
  • Caixa
    0,00%
    R$ 5.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 159.132.452,12
    29,47%
  • Fundos de Investimento
    SULAMÉRICA CRÉD INFLA FI RF CP LP arrow_forward
    R$ 48.009.567,80
    8,89%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 35.513.799,13
    6,58%
  • Fundos de Investimento
    SULAMERICA CRED ATIVO FI RF CP LP arrow_forward
    R$ 30.085.533,10
    5,57%
  • Fundos de Investimento
    SULA PREMIUM PLUS FI RF REF DI CP arrow_forward
    R$ 23.411.043,24
    4,34%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 21.400.451,61
    3,96%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 16.197.712,15
    3,00%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB DPGE
    R$ 15.704.758,50
    2,91%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 11.482.915,28
    2,13%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 11.339.096,89
    2,10%
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ESTATÍSTICAS do OURO PRETO FI RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,32% 0,86% 6,46% 12,01% 26,04% 42,02% 294,78%
Volatilidade 1,14% 2,97% 1,13% 0,81% 0,68% 0,57% 0,42%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO OURO PRETO FI RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE OURO PRETO FI RF CP

ATUAL -

COTISTAS OURO PRETO FI RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN OURO PRETO FI RF CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao OURO PRETO FI RF CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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