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SULAMÉRICA CRÉD INFLA FI RF CP LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 9,30 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 20,03 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,31 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 53,40 M

Preço da cota

R$ 14,4133

Rentabilidade SULAMÉRICA CRÉD INFLA FI RF CP LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SULAMÉRICA CRÉD INFLA FI RF CP LP

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO SULAMÉRICA CRÉD INFLA FI RF CP LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SULAMÉRICA CRÉD INFLA FI RF CP LP

-
CNPJ
42.865.719/0001-35
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 15,14 M
  • Títulos Públicos
    100,00%
    R$ 15.144.940,18
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 4.639.761,91
    30,64%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 4.511.223,31
    29,79%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 4.468.712,65
    29,51%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 1.525.242,31
    10,07%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do SULAMÉRICA CRÉD INFLA FI RF CP LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,31% 0,35% 5,70% 9,30% 20,03% 32,43% 44,13%
Volatilidade 1,80% 1,40% 1,83% 2,31% 1,98% 2,47% 2,67%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SULAMÉRICA CRÉD INFLA FI RF CP LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SULAMÉRICA CRÉD INFLA FI RF CP LP

ATUAL -

COTISTAS SULAMÉRICA CRÉD INFLA FI RF CP LP

ATUAL -

DRAWDOWN SULAMÉRICA CRÉD INFLA FI RF CP LP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SULAMÉRICA CRÉD INFLA FI RF CP LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/10/2021
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,50% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Percentual Taxa Pfee: 20,00% - IMAB5 - Percentual Indice: 100%
Observações da taxa adm. 0,50% do patrimônio líquido ao ano. A taxa de administração estabelecida compreende às taxas de administração dos fundos investidos.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O Fundo destina-se a receber recursos provenientes de investidores pessoas físicas e jurídicas em geral, de acordo com a regulamentação vigente, principalmente: (i) entidades fechadas de previdência complementar e (ii) regimes próprios de previdência social, doravante designados Cotistas, sendo regido pelas normas da Comissão de Valores Mobiliários - CVM aplicáveis aos Fundos de Investimentos e pelas Resoluções do Conselho Monetário Nacional nº 4.661 de 25.05.2018 ("Res. CMN 4.661/18") e nº 3.922 de 25.11.2010 ("Res. CMN 3.922/10").

restrição investimento

Não há

objetivo

O Fundo tem por objetivo buscar retorno aos seus Cotistas através de investimentos em ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno, sendo vedada exposição de renda variável e alavancagem.

política de investimento

O FUNDO possui compromisso de concentração em renda fixa, podendo incorrer também os seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço, e crédito.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração.

Conflita Venda

O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de total eliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.