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FIM FATOR REAL ESTATE CP

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -50,04 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -49,16 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 37,27 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 22,76 M

Preço da cota

R$ 89,8477

Rentabilidade FIM FATOR REAL ESTATE CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO FIM FATOR REAL ESTATE CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO FIM FATOR REAL ESTATE CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

FIM FATOR REAL ESTATE CP

-
CNPJ
29.603.957/0001-04
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 52,08 M
  • Outros
    93,51%
    R$ 48.698.682,44
  • Fundos de Investimento
    4,05%
    R$ 2.108.737,61
  • Valores a Pagar
    1,79%
    R$ 932.608,15
  • Títulos Públicos
    0,53%
    R$ 274.665,71
  • Valores a Receber
    0,12%
    R$ 61.198,26
  • Caixa
    0,01%
    R$ 5.206,28
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Outros A Vencer/DC_OURINV_A * Outras aplicações
    R$ 28.169.781,48
    54,09%
  • Outros Outros valores mobiliarios ofertados privadamente - 21F0569252 e 19E0966785 * Outras aplicações
    R$ 9.330.172,50
    17,91%
  • Outros Outros/PDD-CRI-OURINVEST-19 * Outras aplicações
    R$ 5.471.896,07
    10,51%
  • Outros Vencidos/DC_OURINV_V * Outras aplicações
    R$ 2.658.042,43
    5,10%
  • Fundos de Investimento
    OT SOBERANO FI RF REF DI LP arrow_forward
    R$ 2.108.737,61
    4,05%
  • Outros Outros/PDD-OUR-REAL-ESTATE * Outras aplicações
    R$ 1.653.936,23
    3,18%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 932.608,15
    1,79%
  • Outros Imovel/MAT 225.186 * Outras aplicações
    R$ 447.690,83
    0,86%
  • Outros Imovel/MAT 126.571 * Outras aplicações
    R$ 280.000,00
    0,54%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 274.665,71
    0,53%
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ESTATÍSTICAS do FIM FATOR REAL ESTATE CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -6,53% 0,17% -21,97% -50,04% -49,16% -44,71% -10,15%
Volatilidade 14,75% 0,77% 27,57% 37,27% 29,30% 23,95% 15,91%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO FIM FATOR REAL ESTATE CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE FIM FATOR REAL ESTATE CP

ATUAL -

COTISTAS FIM FATOR REAL ESTATE CP

ATUAL -

DRAWDOWN FIM FATOR REAL ESTATE CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao FIM FATOR REAL ESTATE CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO