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OURINVEST REAL ESTATE FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 1,39 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 9,95 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 18,29 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 46,92 M

Preço da cota

R$ 179,2992

Rentabilidade OURINVEST REAL ESTATE FIM CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO OURINVEST REAL ESTATE FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO OURINVEST REAL ESTATE FIM CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

OURINVEST REAL ESTATE FIM CP

-
CNPJ
29.603.957/0001-04
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 15,67 M
  • Outros
    60,78%
    R$ 9.525.736,71
  • Fundos de Investimento
    31,52%
    R$ 4.940.426,41
  • Valores a Pagar
    5,95%
    R$ 932.755,09
  • Títulos Públicos
    1,59%
    R$ 248.904,03
  • Caixa
    0,13%
    R$ 19.641,85
  • Valores a Receber
    0,03%
    R$ 4.763,06
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Outros Outros valores mobiliários ofertados privadamente - 19E0966785 * Outros valores mobiliários ofertados privadamente
    R$ 7.465.000,88
    47,63%
  • Fundos de Investimento
    OT SOBERANO FI RF REF DI LP arrow_forward
    R$ 4.940.426,41
    31,52%
  • Outros Outros valores mobiliários ofertados privadamente - 21F0569252 * Outros valores mobiliários ofertados privadamente
    R$ 1.547.526,09
    9,87%
  • Valores a Pagar PDD-OUR-REAL-ESTATE
    R$ 807.363,39
    5,15%
  • Outros Outros valores mobiliários ofertados privadamente - 11F0034534 * Outros valores mobiliários ofertados privadamente
    R$ 271.148,18
    1,73%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 248.904,03
    1,59%
  • Outros Outros valores mobiliários ofertados privadamente - 11F0039975 * Outros valores mobiliários ofertados privadamente
    R$ 242.061,56
    1,54%
  • Valores a Pagar COMPRA DE DC
    R$ 48.745,44
    0,31%
  • Valores a Pagar TAXA DE GESTÃO
    R$ 35.922,30
    0,23%
  • Caixa Disponibilidades * Disponibilidades
    R$ 19.641,85
    0,13%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do OURINVEST REAL ESTATE FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 1,85% 0,39% -1,62% 1,39% 9,95% 27,37% 79,30%
Volatilidade 4,10% 0,00% 26,01% 18,29% 13,19% 11,02% 8,00%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO OURINVEST REAL ESTATE FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE OURINVEST REAL ESTATE FIM CP

ATUAL -

COTISTAS OURINVEST REAL ESTATE FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN OURINVEST REAL ESTATE FIM CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao OURINVEST REAL ESTATE FIM CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO