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ORAMA OURO FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,10 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 15,78 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 14,15 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 77,85 M

Preço da cota

R$ 3,645750

Rentabilidade ORAMA OURO FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ORAMA OURO FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
4(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ORAMA OURO FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ORAMA OURO FIM

-
CNPJ
09.601.190/0001-77
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 76,32 M
  • Títulos Públicos
    89,48%
    R$ 68.292.968,69
  • Fundos de Investimento
    9,04%
    R$ 6.898.433,33
  • Swap
    1,29%
    R$ 982.631,75
  • Valores a Pagar
    0,18%
    R$ 134.567,35
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 10.522,70
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.811,49
  • Mercado Futuro
    0,00%
    R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 25.818.225,94
    33,83%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 17.347.871,87
    22,73%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 8.813.664,26
    11,55%
  • Fundos de Investimento
    ORAMA CASH FIC FI RF LP arrow_forward
    R$ 6.898.433,33
    9,04%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 6.124.420,80
    8,02%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.261.879,00
    2,96%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.186.782,07
    2,87%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.669.950,46
    2,19%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.498.400,16
    1,96%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.032.702,53
    1,35%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ORAMA OURO FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 17,27% 5,34% 17,63% 11,10% 15,78% 9,90% 264,57%
Volatilidade 15,41% 0,00% 14,88% 14,15% 16,38% 16,36% 17,22%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ORAMA OURO FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ORAMA OURO FIM

ATUAL -

COTISTAS ORAMA OURO FIM

ATUAL -

DRAWDOWN ORAMA OURO FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ORAMA OURO FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,60%
taxa máx. (adm.) 0,70%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 12:00
Conversão Cotas Resgate 3 dias
Pagamento Resgate 4 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo, exclusivamente, os investidores pessoas físicas em geral e fundos de investimento.

restrição investimento

-

objetivo

Acompanhar a variação da cotação do Ouro (ativo financeiro), negociado em padrão internacionalmente aceito no segmento B3 e swaps com ouro futuro no mercado internacional.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em acompanhar a variação da cotação do Ouro (ativo financeiro), negociado em padrão internacionalmente aceito no segmento B3 e swaps com ouro futuro no mercado internacional, através do investimento de parcela preponderante de sua carteira no referido ativo, sem obrigação de um percentual mínimo específico, com o objetivo de acompanhar a variação da cotação do Ouro (ativo financeiro), negociado em padrão internacionalmente aceito no segmento B3 e swaps com ouro futuro no mercado internacional.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-