anúncio

CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NIKOS CASH FI RF SIMPLES LONGO PRAZO - RESPONSAB

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,64 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 23,82 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,14 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 27,34 M

Preço da cota

R$ 1,344599

Rentabilidade CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NIKOS CASH FI RF SIMPLES LONGO PRAZO - RESPONSAB

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NIKOS CASH FI RF SIMPLES LONGO PRAZO - RESPONSAB

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NIKOS CASH FI RF SIMPLES LONGO PRAZO - RESPONSAB

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NIKOS CASH FI RF SIMPLES LONGO PRAZO - RESPONSAB

-
CNPJ
45.963.889/0001-40
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 66,08 M
  • Títulos Públicos
    99,95%
    R$ 66.042.862,74
  • Valores a Pagar
    0,05%
    R$ 32.382,85
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 232,93
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 12.232.864,62
    18,51%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 7.026.822,14
    10,63%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 6.878.553,96
    10,41%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 6.875.796,28
    10,41%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 6.850.076,28
    10,37%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 5.959.500,25
    9,02%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 5.579.254,81
    8,44%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 4.484.223,52
    6,79%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 4.260.679,86
    6,45%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.921.482,57
    5,93%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NIKOS CASH FI RF SIMPLES LONGO PRAZO - RESPONSAB

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,90% 0,76% 5,39% 10,64% 23,82% -% 34,46%
Volatilidade 0,22% 0,00% 0,18% 0,14% 0,11% 0,11% 0,11%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NIKOS CASH FI RF SIMPLES LONGO PRAZO - RESPONSAB

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NIKOS CASH FI RF SIMPLES LONGO PRAZO - RESPONSAB

ATUAL -

COTISTAS CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NIKOS CASH FI RF SIMPLES LONGO PRAZO - RESPONSAB

ATUAL -

DRAWDOWN CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NIKOS CASH FI RF SIMPLES LONGO PRAZO - RESPONSAB

ATUAL -
anúncio

FUNDOS RELACIONADOS ao CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NIKOS CASH FI RF SIMPLES LONGO PRAZO - RESPONSAB

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2022
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,50%
taxa máx. (adm.) 0,60%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. Taxa de Administração: 0,50% A.A. Taxa máxima de Administração: 0,60% A.A.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

Investidor em Geral

restrição investimento

cotas de FII cotas de FIDC cotas de FICFIDC cotas de FIDC - NP cotas de FICFIDC - NP cotas de FIC FIP cotas de FIP

objetivo

O FUNDO tem como objetivo proporcionar ao cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação de no mínimo 95% de seus recursos em fundos de investimento com alocação majoritária em títulos públicos federais, compromissadas ou equivalente sintetizado via derivativos, sendo vedada a aplicação em títulos de crédito privado.

política de investimento

O FUNDO tem como objetivo proporcionar ao cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação de no mínimo 95% de seus recursos em fundos de investimento com alocação majoritária em títulos públicos federais, compromissadas ouequivalente sintetizado via derivativos, sendo vedada a aplicação em títulos de crédito privado.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site www.orama.com.br

Condições Carência

0

Remuneração do Distribuidor

0

Conflita Venda

0