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ORAMA INFLACAO FI RF IPCA LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 1,11 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 8,95 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,48 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 23,10 M

Preço da cota

R$ 3,385858

Rentabilidade ORAMA INFLACAO FI RF IPCA LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ORAMA INFLACAO FI RF IPCA LP

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ORAMA INFLACAO FI RF IPCA LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ORAMA INFLACAO FI RF IPCA LP

-
CNPJ
13.966.590/0001-53
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 05/2024
  • Patrimônio Líquido 24,41 M
  • Títulos Públicos
    90,76%
    R$ 22.150.504,84
  • Fundos de Investimento
    8,26%
    R$ 2.014.970,21
  • Valores a Pagar
    0,90%
    R$ 220.631,51
  • Valores a Receber
    0,08%
    R$ 18.956,55
  • Caixa
    0,01%
    R$ 1.834,14
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 5.758.030,83
    23,59%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 5.724.891,21
    23,46%
  • Fundos de Investimento
    CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NIKOS CASH FI RF SIMPLES LONGO PRAZO - RESPONSAB arrow_forward
    R$ 2.014.970,21
    8,26%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 1.983.679,63
    8,13%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 1.699.661,16
    6,96%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 1.479.583,33
    6,06%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 1.191.445,00
    4,88%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 1.130.525,57
    4,63%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 1.062.186,91
    4,35%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 797.457,01
    3,27%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ORAMA INFLACAO FI RF IPCA LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,48% 0,12% 0,00% 1,11% 8,95% 19,65% 238,59%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 1,48% 1,58% 2,05% 3,16%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ORAMA INFLACAO FI RF IPCA LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ORAMA INFLACAO FI RF IPCA LP

ATUAL -

COTISTAS ORAMA INFLACAO FI RF IPCA LP

ATUAL -

DRAWDOWN ORAMA INFLACAO FI RF IPCA LP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ORAMA INFLACAO FI RF IPCA LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia IPCA
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,20%
taxa máx. (adm.) 0,21%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 12:00:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo, exclusivamente, os investidores pessoas físicas residentes no país e fundos de investimento nacionais, que buscam uma rentabilidade próxima à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo ("IPCA"), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

restrição investimento

-

objetivo

Buscar uma rentabilidade próxima à variação do IPCA.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar seus recursos em títulos e operações descritas no Anexo Politica de Investimenos, com o objetivo de buscar uma rentabilidade próxima à variação do IPCA.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-