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ORAMA GAVEA MACRO FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 0,00 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 2,127585

Rentabilidade ORAMA GAVEA MACRO FIM CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ORAMA GAVEA MACRO FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
23(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ORAMA GAVEA MACRO FIM CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ORAMA GAVEA MACRO FIM CP

-
CNPJ
17.405.528/0001-43
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 02/2021
  • Patrimônio Líquido 7,56 M
  • Fundos de Investimento
    96,92%
    R$ 7.324.477,69
  • Títulos Públicos
    3,01%
    R$ 227.182,90
  • Valores a Pagar
    0,07%
    R$ 5.410,59
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 133,04
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    GAVEA MACRO FIC FIM arrow_forward
    R$ 7.324.477,69
    96,92%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 227.182,90
    3,01%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 5.410,59
    0,07%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 133,04
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ORAMA GAVEA MACRO FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,45% -100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 112,76%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,28%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ORAMA GAVEA MACRO FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ORAMA GAVEA MACRO FIM CP

ATUAL -

COTISTAS ORAMA GAVEA MACRO FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN ORAMA GAVEA MACRO FIM CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ORAMA GAVEA MACRO FIM CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,60%
taxa máx. (adm.) 2,63%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 12:00:00
Conversão Cotas Resgate 29 dias
Pagamento Resgate 23 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo os investidores pessoas físicas em geral e fundos de investimento.

restrição investimento

-

objetivo

Buscar a valorização de suas cotas no médio e longo prazo.

política de investimento

A política e objetivo de investimento do FUNDO consiste em manter, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) do seu patrimônio líquido aplicado em cotas do GÁVEA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob o nº 08.893.082/0001-52 ("FUNDO ALVO"), administrado pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e gerido pela Gávea Investimentos Ltda., bem como em ativos financeiros permitidos pela regulamentação em vigor.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-