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ÓRAMA FIC FI INFRA RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 2,77 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -2,01 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,70 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 45,27 M

Preço da cota

R$ 9,699456

Rentabilidade ÓRAMA FIC FI INFRA RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ÓRAMA FIC FI INFRA RF

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ÓRAMA FIC FI INFRA RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ÓRAMA FIC FI INFRA RF

-
CNPJ
46.420.627/0001-00
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 46,80 M
  • Fundos de Investimento
    98,47%
    R$ 46.082.077,75
  • Valores a Pagar
    1,41%
    R$ 661.808,29
  • Títulos Públicos
    0,11%
    R$ 52.761,38
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 1.739,22
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    NIKOS INFRA MASTER FI EM INFRA RF arrow_forward
    R$ 46.082.077,75
    98,47%
  • Valores a Pagar COTAS A RESGATAR
    R$ 606.714,42
    1,30%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 52.761,38
    0,11%
  • Valores a Pagar TXGESTAO A PAGAR
    R$ 32.871,34
    0,07%
  • Valores a Pagar PROVISAO VLR A PG
    R$ 18.000,00
    0,04%
  • Valores a Pagar TXADM A PAGAR
    R$ 1.729,98
    0,00%
  • Valores a Receber CVM DIFERIDO
    R$ 1.629,71
    0,00%
  • Valores a Pagar Despesa Provisão
    R$ 1.440,70
    0,00%
  • Valores a Pagar TXCUST A PAGAR
    R$ 1.051,85
    0,00%
  • Caixa TITULO DE CAIXA * Disponibilidades
    R$ 1.000,00
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ÓRAMA FIC FI INFRA RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -0,21% -0,74% -3,97% 2,77% -2,01% 3,70% -3,01%
Volatilidade 3,49% 0,00% 3,93% 3,70% 5,71% 5,25% 6,33%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ÓRAMA FIC FI INFRA RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ÓRAMA FIC FI INFRA RF

ATUAL -

COTISTAS ÓRAMA FIC FI INFRA RF

ATUAL -

DRAWDOWN ÓRAMA FIC FI INFRA RF

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ÓRAMA FIC FI INFRA RF

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO