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NIKOS INFRA MASTER FI EM INFRA RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 9,83 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 31,97 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 6,13 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 45,73 M

Preço da cota

R$ 14,0099

Rentabilidade NIKOS INFRA MASTER FI EM INFRA RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO NIKOS INFRA MASTER FI EM INFRA RF

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO NIKOS INFRA MASTER FI EM INFRA RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

NIKOS INFRA MASTER FI EM INFRA RF

-
CNPJ
46.423.681/0001-00
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 69,08 M
  • Debêntures
    73,37%
    R$ 50.689.789,94
  • Títulos Públicos
    21,94%
    R$ 15.154.417,17
  • Outros
    4,18%
    R$ 2.889.859,57
  • Valores a Receber
    0,40%
    R$ 274.588,50
  • Mercado Futuro
    0,06%
    R$ 41.783,62
  • Valores a Pagar
    0,05%
    R$ 31.874,17
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.978.817,48
    4,31%
  • Debêntures VBRR11
    R$ 2.599.084,80
    3,76%
  • Debêntures RRRP13
    R$ 2.475.175,76
    3,58%
  • Debêntures CNRD11
    R$ 2.405.159,50
    3,48%
  • Outros CRI IPCA - 25/01/2032 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
    R$ 2.396.669,56
    3,47%
  • Debêntures MTRJ19
    R$ 2.346.173,38
    3,40%
  • Debêntures CSMGA9
    R$ 2.346.078,20
    3,40%
  • Debêntures CJEN13
    R$ 2.340.412,61
    3,39%
  • Debêntures OPCT15
    R$ 2.338.000,68
    3,38%
  • Debêntures IRJS14
    R$ 2.331.388,83
    3,37%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do NIKOS INFRA MASTER FI EM INFRA RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,40% 1,53% 2,73% 9,83% 31,97% -% 40,10%
Volatilidade 7,19% 0,00% 7,80% 6,13% 4,55% 4,32% 4,32%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO NIKOS INFRA MASTER FI EM INFRA RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE NIKOS INFRA MASTER FI EM INFRA RF

ATUAL -

COTISTAS NIKOS INFRA MASTER FI EM INFRA RF

ATUAL -

DRAWDOWN NIKOS INFRA MASTER FI EM INFRA RF

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao NIKOS INFRA MASTER FI EM INFRA RF

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/10/2022
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,10% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance O FUNDO não possui taxa de performance.
Observações da taxa adm. 0,10% (dez centésimos por cento) ao ano sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a investidores em geral.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo obter valorização de suas cotas por meio da subscrição ou da aquisição, no mercado primário ou secundário, (i) preponderantemente, de debêntures emitidas, nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.431, (1) por concessionária, permissionária, autorizatária ou arrendatária constituída sob a forma de sociedade por ações (2) por sociedade de propósito específico constituída sob a forma de sociedade por ações ou (3) pelo controlador de qualquer das sociedades referidas nos itens (1) e (2) acima, em qualquer hipótese, desde que constituído sob a forma de sociedade por ações (Debêntures Incentivadas) e (b) de outros ativos emitidos, de acordo com o artigo 2º da Lei nº 12.431 para a captação de recursos com vistas a implementar projetos de investimento na área de infraestrutura ou de produção econômica intensiva em pesquisa, desenvolvimento e inovação,considerados como prioritários na forma regulamentada pelo Poder Executivo Federal (em conjunto com as Debêntures Incen

política de investimento

O FUNDO é classificado como Renda Fixa, de acordo com a regulamentação vigente, na modalidade fundo incentivado de investimento em infraestrutura, nos termos do artigo 3º da Lei nº 12.431 e do artigo 131-A da Instrução CVM 555. O FUNDO é classificado pela ANBIMA Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 15,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.cvm.gov.br

Condições Carência

Sem carência

Remuneração do Distribuidor

A remuneração paga ao DISTRIBUIDOR pela prestação de serviço consiste em um percentual da taxa de administração do Fundo, a qual está prevista no Regulamento do Fundo.

Conflita Venda

-