Rentabilidade (12m)
arrow_upward 2,86 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 5,37 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 21,55 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 1,02 BPreço da cota
R$ 0,614353
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APORTE E RESGATE DO FUNDO OPEG FIA IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO OPEG FIA IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
OPEG FIA IE
-
CNPJ33.400.471/0001-46
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 109,74 M
-
Fundos de Investimento98,01%R$ 107.555.258,25
-
Valores a Pagar1,98%R$ 2.170.097,52
-
Valores a Receber0,01%R$ 10.534,56
-
Caixa0,00%R$ 77,99
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 35.841.136,6632,66%
-
Fundos de InvestimentoR$ 35.841.136,5032,66%
-
Fundos de InvestimentoR$ 35.841.136,4032,66%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 2.170.097,521,98%
-
Fundos de Investimento OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOR$ 28.348,200,03%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 10.534,560,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.673,350,00%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.213,190,00%
-
Fundos de Investimento DOVEL FIIR$ 613,950,00%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 77,990,00%
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ESTATÍSTICAS do OPEG FIA IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,86% | 0,66% | 5,58% | 2,86% | 5,37% | -22,17% | -38,56% |
| Volatilidade | 21,51% | 14,41% | 21,45% | 21,55% | 22,42% | 31,37% | 52,45% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO OPEG FIA IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE OPEG FIA IE
ATUAL
-
DRAWDOWN OPEG FIA IE
ATUAL
-