Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,72 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 25,87 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,28 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 108,41 MPreço da cota
R$ 1,319923
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ONZE ICATU PREV FIC FI RF
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ONZE ICATU PREV FIC FI RF
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ONZE ICATU PREV FIC FI RF
-
CNPJ47.543.263/0001-00
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 43,05 M
-
Fundos de Investimento98,86%R$ 42.557.042,25
-
Títulos Públicos1,00%R$ 430.890,32
-
Valores a Pagar0,14%R$ 59.662,61
-
Caixa0,00%R$ 1.000,00
-
Valores a Receber0,00%R$ 683,61
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 42.557.042,2598,86%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 430.890,321,00%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 59.662,610,14%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 1.000,000,00%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 683,610,00%
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ESTATÍSTICAS do ONZE ICATU PREV FIC FI RF
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,14% | 0,88% | 5,85% | 11,72% | 25,87% | -% | 31,99% |
| Volatilidade | 0,29% | 0,00% | 0,25% | 0,28% | 0,22% | 0,28% | 0,28% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ONZE ICATU PREV FIC FI RF
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ONZE ICATU PREV FIC FI RF
ATUAL
-
DRAWDOWN ONZE ICATU PREV FIC FI RF
ATUAL
-