Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,33 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 27,36 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,29 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 108,44 MPreço da cota
R$ 1,330235
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ONZE ICATU PREV FIFE FI RF
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ONZE ICATU PREV FIFE FI RF
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ONZE ICATU PREV FIFE FI RF
-
CNPJ47.540.020/0001-19
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 20,35 M
-
Títulos Públicos100,00%R$ 20.349.985,06
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 5.701.599,8828,02%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 5.239.355,1525,75%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 3.959.473,6919,46%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 3.152.120,5615,49%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 2.297.435,7811,29%
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ESTATÍSTICAS do ONZE ICATU PREV FIFE FI RF
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,31% | 0,91% | 6,11% | 12,33% | 27,36% | -% | 33,02% |
| Volatilidade | 0,30% | 0,00% | 0,26% | 0,29% | 0,22% | 0,22% | 0,22% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ONZE ICATU PREV FIFE FI RF
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ONZE ICATU PREV FIFE FI RF
ATUAL
-
DRAWDOWN ONZE ICATU PREV FIFE FI RF
ATUAL
-