Rentabilidade (12m)
arrow_upward 9,38 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 16,89 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 7,26 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 10,21 MPreço da cota
R$ 1,257642
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ONIX FIF MULT CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ONIX FIF MULT CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ONIX FIF MULT CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
-
CNPJ32.972.962/0001-07
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 9,42 M
-
Fundos de Investimento98,88%R$ 9.309.821,13
-
Títulos Públicos0,98%R$ 91.897,45
-
Valores a Pagar0,12%R$ 10.881,06
-
Valores a Receber0,03%R$ 2.547,79
-
Caixa0,01%R$ 514,33
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 7.067.422,1375,06%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.103.006,3911,71%
-
Fundos de InvestimentoR$ 654.926,306,96%
-
Fundos de InvestimentoR$ 203.984,352,17%
-
Fundos de InvestimentoR$ 174.732,131,86%
-
Fundos de InvestimentoR$ 105.749,831,12%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 91.897,450,98%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 10.881,060,12%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 2.547,790,03%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 514,330,01%
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ESTATÍSTICAS do ONIX FIF MULT CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 12,33% | -0,05% | 11,97% | 9,38% | 16,89% | 10,25% | 25,76% |
| Volatilidade | 8,63% | 0,00% | 8,69% | 7,26% | 5,84% | 9,68% | 9,41% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ONIX FIF MULT CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ONIX FIF MULT CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
ATUAL
-
DRAWDOWN ONIX FIF MULT CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
ATUAL
-